Comparaison Détaillée d'Actions Xpel [XPEL] vs Microvast Holdings [MVST]
Xpel
NASDAQ
Chargement en cours...
Microvast Holdings
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Xpel gagne sur 15 métriques, Microvast Holdings gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Xpel semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xpel | Microvast Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,19 | -7,41 | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,65 | 4,08 | Xpel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,51 | 113,24 | Xpel |
| Ratio PEG | 2,07 | -0,23 | Microvast Holdings |
| VE/BAIIA | 12,37 | 27,46 | Xpel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | -26,82% | Xpel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,47% | 10,29% | Xpel |
| Marge BAIIA (12M) | 15,47% | 10,29% | Xpel |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,24% | -27,17% | Xpel |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,18% | 2,02% | Xpel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,24 M | $-24,91 M | Xpel |
| Rendement 1 An | -21,33% | 1 963,64% | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,47 | Xpel |
| Valeur d'Entreprise | $906,87 M | $1,76 Md | Microvast Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 4,17 | Xpel |
| Marge Brute (12M) | 42,91% | 34,73% | Xpel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $1 | Xpel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $-0,35 | Xpel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 3,23 | Xpel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xpel vs Microvast Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -0,44% | -0,90% | -8,57% | -10,37% | 21,27% | -12,65% |
| Microvast Holdings | -4,63% | 1,57% | 61,57% | 35,12% | 153,63% | 88,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -21,33% | -44,08% | 23,78% | 539,85% | 539,85% | 539,85% |
| Microvast Holdings | 1 963,64% | 189,17% | -55,49% | -53,48% | -53,48% | -53,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xpel vs Microvast Holdings
Xpel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, XPEL a affiché une solide performance financière avec une croissance du chiffre d'affaires et un ratio PEG favorable, mais a également connu une baisse du cours de l'action et le départ d'un membre du conseil d'administration. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour la société.
Microvast Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Microvast, démontrant à la fois des gains significatifs en termes de performance boursière et de capacité de production, ainsi que de graves défis juridiques liés à des divulgations passées et à des manquements potentiels à l'obligation fiduciaire. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xpel vs Microvast Holdings
| Métrique | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $974,88M | $1,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 281 350 | 8 809 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 261 580 | 6 918 630 |
| Dernière Clôture | $33,89 | $4,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,25 - $47,23 | $0,15 - $5,10 |
| % du Plus Haut 52S | -28,24% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | $103,84 (Jul 26, 2021) | $25,20 (Feb 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -67,36% | -82,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | -0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | -0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,51 | 113,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,24 | $1,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,79 | $0,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $57,00M | $45,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $45,16M | $2,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xpel vs Microvast Holdings
| Métrique | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,19 | -7,41 |
| C/B Prospectif | 13,96 | -22,55 |
| Ratio PEG | 2,07 | -0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,65 | 4,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $974,88M | $1,47B |
| Valeur d'Entreprise | $906,87M | $1,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 4,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,37 | 27,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 3,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,24 | $1,11 |
Comparaison des États Financiers : Xpel vs Microvast Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $103,81M | $116,49M |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,91M | $73,48M |
| Bénéfice Brut | $43,90M | $43,02M |
| Recherche et Développement | N/A | $8,25M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,12M | $18,93M |
| BAIIA | $14,18M | $27,61M |
| Revenu Avant Impôts | $11,28M | $61,79M |
| Impôt sur le Revenu | $2,69M | $0 |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,59M | $61,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $23,54M | $90,90M |
| Total des Actifs Circulants | $178,30M | $447,99M |
| Total des Passifs Circulants | $41,58M | $339,91M |
| Dette à Long Terme | $15,96M | $158,78M |
| Total des Capitaux Propres | $235,45M | $454,24M |
| Bénéfices Non Distribués | $222,70M | $-1,03B |
| Immobilisations Corporelles | $30,52M | $503,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,71M | $62,25M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,00M | $-2,33M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,71M | $4,82M |
| Remboursement de Dette | $-77 000 | $-14,44M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,98M | 33,95M |
| Short Ratio | 12,73 | 6,81 |
| Short % of Float | 0,11% | 28,41% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 281 350 | 8 809 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 261 580 | 6 918 630 |
| Shares Outstanding | 27,65M | 323,14M |
| Float Shares | 25,08M | 194,20M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xpel vs Microvast Holdings
| Métrique | XPEL | MVST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |