Comparaison Détaillée d'Actions Zions [ZION] vs Nu Holdings [NU]
Zions
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Zions gagne sur 9 métriques, Nu Holdings gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Zions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zions | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,39 | 32,57 | Zions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 7,73 | Zions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,15 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,10 | Zions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,59% | 39,32% | Nu Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,57% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 39,57% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,38% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,96% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,05 Md | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 4,10% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 13,81% | 12,18% | Zions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,65 | 12,65 | Zions |
| Valeur d'Entreprise | $11,77 Md | $63,35 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,71 | 10,83 | Zions |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $1 | Zions |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,48 | $0,47 | Zions |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,09 | Zions |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zions vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | -0,18% | -0,23% | -0,26% | 3,10% | 33,34% | 5,18% |
| Nu Holdings | -1,63% | -3,57% | 1,05% | 15,12% | 58,23% | 44,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | 13,81% | 13,42% | 82,63% | 102,02% | 174,47% | -17,58% |
| Nu Holdings | 12,18% | 273,30% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zions vs Nu Holdings
Zions
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Zions Bancorp, notamment des relèvements de la part des analystes et une augmentation du dividende, mais aussi une dégradation et des signaux techniques baissiers. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings démontre une solide performance financière et des plans de croissance ambitieux, incluant une expansion vers le marché américain. Bien qu'il y ait une certaine volatilité du marché et des préoccupations concernant la valorisation, les notations positives des analystes et les solides indicateurs de santé financière suggèrent des perspectives généralement positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zions vs Nu Holdings
| Métrique | ZION | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,56B | $77,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 426 920 | 47 687 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 462 377 | 47 656 550 |
| Dernière Clôture | $56,77 | $15,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $39,32 - $63,22 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -10,20% | -7,88% |
| Plus Haut Historique | $88,56 (Feb 19, 2007) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,90% | -7,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,15 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,24 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,84 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $753,00M | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $729,00M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,15 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zions vs Nu Holdings
| Métrique | ZION | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,39 | 32,57 |
| C/B Prospectif | 11,64 | 24,69 |
| Ratio PEG | 0,38 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,65 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 7,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,56B | $77,68B |
| Valeur d'Entreprise | $11,77B | $63,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,71 | 10,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,24 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Zions vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $795,00M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $239,00M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $69,00M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $170,00M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,81B | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $964,00M | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $6,33B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $6,81B | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $167,00M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-27,00M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $152,00M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-41,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZION | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,68M | 115,89M |
| Short Ratio | 5,03 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 426 920 | 47 687 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 462 377 | 47 656 550 |
| Shares Outstanding | 147,87M | 4,82B |
| Float Shares | 144,52M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zions vs Nu Holdings
| Métrique | ZION | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,15 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,43 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | N/A |