Comparaison Détaillée d'Actions Zions [ZION] vs Western Alliance [WAL]
Zions
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Western Alliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Zions gagne sur 10 métriques, Western Alliance gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Zions semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zions | Western Alliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,39 | 11,40 | Zions |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 1,39 | Zions |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,15 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 | Zions |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,59% | 27,12% | Western Alliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,57% | 40,78% | Western Alliance |
| Marge BAIIA (12M) | 39,57% | 40,78% | Western Alliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,38% | 12,42% | Zions |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,96% | 1,02% | Western Alliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,05 Md | $-2,83 Md | Zions |
| Rendement du Dividende | 4,10% | 1,56% | Zions |
| Rendement 1 An | 13,81% | -1,43% | Zions |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,65 | 3,07 | Zions |
| Valeur d'Entreprise | $11,77 Md | $13,75 Md | Western Alliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,71 | 4,41 | Zions |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $29 | Western Alliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,48 | $7,61 | Western Alliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 1,34 | Zions |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zions vs Western Alliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | -0,18% | -0,23% | -0,26% | 3,10% | 33,34% | 5,18% |
| Western Alliance | -1,67% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | 13,81% | 13,42% | 82,63% | 102,02% | 174,47% | -17,58% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1 278,86% | 247,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zions vs Western Alliance
Zions
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Zions Bancorp, notamment des relèvements de la part des analystes et une augmentation du dividende, mais aussi une dégradation et des signaux techniques baissiers. Cela crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Western Alliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Western Alliance, avec des relèvements d'analystes haussiers de JPMorgan et DA Davidson, contrés par une rétrogradation de Wells Fargo et des préoccupations concernant la valorisation. L'expansion stratégique en Californie et l'intérêt institutionnel croissant ajoutent de la complexité, faisant de la prochaine publication des bénéfices un événement crucial pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zions vs Western Alliance
| Métrique | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,56B | $9,83B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 426 920 | 855 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 462 377 | 1 111 077 |
| Dernière Clôture | $56,77 | $85,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $39,32 - $63,22 | $57,05 - $98,10 |
| % du Plus Haut 52S | -10,20% | -12,38% |
| Plus Haut Historique | $88,56 (Feb 19, 2007) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -35,90% | -31,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,15 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,24 | $62,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,84 | $29,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $753,00M | $-3 701 400 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $729,00M | $774,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,15 | $1,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zions vs Western Alliance
| Métrique | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,39 | 11,40 |
| C/B Prospectif | 11,64 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,65 | 3,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,56B | $9,83B |
| Valeur d'Entreprise | $11,77B | $13,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,71 | 4,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 1,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,24 | $62,57 |
Comparaison des États Financiers : Zions vs Western Alliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $795,00M | $825,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $239,00M | $291,30M |
| Impôt sur le Revenu | $69,00M | $53,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | $170,00M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,81B | $3,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $964,00M | $2,67B |
| Total des Capitaux Propres | $6,33B | $7,22B |
| Bénéfices Non Distribués | $6,81B | $4,98B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $167,00M | $-1,64B |
| Dépenses d'Investissement | $-27,00M | $-16,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $152,00M | $-1,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,01B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-41,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,68M | 5,20M |
| Short Ratio | 5,03 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 426 920 | 855 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 462 377 | 1 111 077 |
| Shares Outstanding | 147,87M | 110,05M |
| Float Shares | 144,52M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zions vs Western Alliance
| Métrique | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,15 | $1,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,81 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $5,43 | $4,04 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Feb 14, 2025 |