Comparaison Détaillée d'Actions Aaron Industries [AARON] vs Wpil [WPIL]
Aaron Industries
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Wpil
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aaron Industries gagne sur 7 métriques, Wpil gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Wpil semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aaron Industries | Wpil | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,97 | 38,48 | Wpil |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,15 | 3,24 | Wpil |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,03 | 27,77 | Wpil |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 | Aaron Industries |
| VE/BAIIA | 28,45 | 17,57 | Wpil |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,29% | 6,35% | Aaron Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,09% | 10,53% | Aaron Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 14,09% | 10,53% | Aaron Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,16% | 7,88% | Aaron Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,95% | 4,50% | Aaron Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,44 M | $-1,88 Md | Aaron Industries |
| Rendement du Dividende | 0,25% | 0,79% | Wpil |
| Rendement 1 An | -28,04% | 6,63% | Wpil |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,92 | 2,43 | Wpil |
| Valeur d'Entreprise | $4,21 Md | $47,62 Md | Wpil |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,27 | 2,61 | Wpil |
| Marge Brute (12M) | 37,23% | 46,11% | Wpil |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $187 | Wpil |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,55 | $11,81 | Wpil |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | -0,64 | Wpil |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aaron Industries vs Wpil
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Industries | 0,93% | -1,36% | -11,33% | -51,95% | -44,55% | -50,02% |
| Wpil | 0,18% | 2,81% | 5,02% | 8,98% | 9,45% | -37,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Industries | -28,04% | 13,54% | 558,74% | 861,78% | 861,78% | 861,78% |
| Wpil | 6,63% | 253,29% | 910,00% | 978,57% | 69,62% | 736,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aaron Industries vs Wpil
Aaron Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La forte baisse de l'action depuis le 19 août 2025, combinée à des ratios de valorisation élevés, crée un récit d'investissement négatif. Bien que les rendements à long terme soient positifs, la performance récente et la structure de détention des actions soulèvent des inquiétudes pour les investisseurs.
Wpil
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour WPIL, avec des baisses de bénéfices préoccupantes compensées par un nouveau contrat et une recommandation d'achat ("Buy") de HDFC Securities. Les chiffres de chiffre d'affaires contradictoires et la volatilité du cours de l'action accentuent l'incertitude, marquant un moment crucial pour la direction future de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aaron Industries vs Wpil
| Métrique | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,93B | ₹44,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 287 | 67 496 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 234 | 45 563 |
| Dernière Clôture | ₹187,74 | ₹454,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,53 - ₹258,00 | ₹345,55 - ₹768,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,23% | -40,83% |
| Plus Haut Historique | ₹478,00 (Aug 06, 2025) | ₹768,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -60,72% | -40,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,03 | 27,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,54 | ₹140,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,06 | ₹45,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹101,09M | ₹-947 467 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹82,43M | ₹1,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aaron Industries vs Wpil
| Métrique | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,97 | 38,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,60 |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,92 | 2,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,15 | 3,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,93B | ₹44,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,21B | ₹47,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,27 | 2,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,45 | 17,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | -0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,54 | ₹140,46 |
Comparaison des États Financiers : Aaron Industries vs Wpil
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹192,40M | ₹3,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹120,76M | ₹2,04B |
| Bénéfice Brut | ₹71,64M | ₹1,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹27,11M | ₹398,63M |
| BAIIA | ₹36,98M | ₹611,78M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,77M | ₹404,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,18M | ₹146,57M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,59M | ₹257,42M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,31M | ₹1,18B |
| Total des Actifs Circulants | ₹251,75M | ₹19,62B |
| Total des Passifs Circulants | ₹196,89M | ₹11,65B |
| Dette à Long Terme | ₹180,80M | ₹571,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹430,30M | ₹16,75B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹228,97M | ₹7,30B |
| Immobilisations Corporelles | ₹248,17M | ₹196,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 287 | 67 496 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41 234 | 45 563 |
| Shares Outstanding | 20,95M | 97,67M |
| Float Shares | 5,64M | 21,35M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,80% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aaron Industries vs Wpil
| Métrique | AARON | WPIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,93 | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,80 | ₹4,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | Aug 01, 2025 |