Comparaison Détaillée d'Actions Aarti Surfactants [AARTISURF] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Aarti Surfactants
NSE
Chargement en cours...
Tanfac Industries
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aarti Surfactants gagne sur 7 métriques, Tanfac Industries gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tanfac Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aarti Surfactants | Tanfac Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,90 | 46,40 | Aarti Surfactants |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,70 | 14,34 | Aarti Surfactants |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,46 | 13,28 | Tanfac Industries |
| Ratio PEG | 0,79 | 0,65 | Tanfac Industries |
| VE/BAIIA | 11,42 | 35,26 | Aarti Surfactants |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,09% | 15,83% | Tanfac Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,37% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 3,37% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,25% | 32,50% | Tanfac Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 20,50% | Tanfac Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-90,98 M | $-641,87 M | Aarti Surfactants |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,92% | 117,72% | Tanfac Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 8,03 | Aarti Surfactants |
| Valeur d'Entreprise | $5,04 Md | $45,75 Md | Tanfac Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 8,21 | Aarti Surfactants |
| Marge Brute (12M) | 16,12% | 38,17% | Tanfac Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $866 | $558 | Aarti Surfactants |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,02 | $96,68 | Tanfac Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | -0,27 | Tanfac Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | 0,42% | 0,37% | -2,88% | -16,09% | 15,20% | -26,55% |
| Tanfac Industries | -3,84% | -6,38% | -8,46% | 7,48% | 64,36% | 40,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | -40,92% | -40,01% | -11,67% | 13,77% | 13,77% | 13,77% |
| Tanfac Industries | 117,72% | 396,59% | 2 423,90% | 8 649,19% | 12 567,69% | 10 025,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
Aarti Surfactants
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Aarti Surfactants a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires accompagnée d'une baisse significative de son bénéfice net au cours du T1 de l'exercice 2025-26. Bien que les résultats annuels complets montrent des chiffres positifs en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, les tendances trimestrielles suscitent des inquiétudes. Le maintien de la recommandation d'achat ("Buy") par Kotak Securities ajoute une couche de complexité, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Tanfac Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tanfac Industries a procédé à une étape opérationnelle stratégique avec la mise en service d'une nouvelle phase de son usine, mais cela a été accompagné d'une légère baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant à la fois un potentiel de croissance et une certaine prudence actuelle des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrique | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,02B | ₹45,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 862 | 6 237 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 051 | 7 652 |
| Dernière Clôture | ₹467,15 | ₹4 313,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹396,00 - ₹818,20 | ₹2 510,00 - ₹5 064,30 |
| % du Plus Haut 52S | -42,91% | -14,83% |
| Plus Haut Historique | ₹1 887,00 (Aug 02, 2021) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -75,24% | -14,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,67% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | 0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,46 | 13,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,22 | ₹312,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,43 | ₹37,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-362 074 000 | ₹328,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹145,45M | ₹-932 025 344 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrique | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,90 | 46,40 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,79 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 8,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,70 | 14,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,02B | ₹45,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,04B | ₹45,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 8,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,42 | 35,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | -0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,22 | ₹312,76 |
Comparaison des États Financiers : Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,16B | ₹1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,81B | ₹1,09B |
| Bénéfice Brut | ₹347,96M | ₹671,84M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹72,82M | ₹250,88M |
| BAIIA | ₹116,66M | ₹299,13M |
| Revenu Avant Impôts | ₹40,44M | ₹246,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,00M | ₹52,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹29,44M | ₹193,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹8,57M | ₹301,18M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,52B | ₹2,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,86B | ₹1,08B |
| Dette à Long Terme | ₹65,60M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,33B | ₹3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,76B | ₹2,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,13M | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 862 | 6 237 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 051 | 7 652 |
| Shares Outstanding | 8,46M | 9,98M |
| Float Shares | 3,77M | 3,51M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrique | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 17, 2025 |