Comparaison Détaillée d'Actions Aarvee Denims [AARVEEDEN] vs KPR Mill [KPRMILL]
Aarvee Denims
KPR Mill
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aarvee Denims gagne sur 8 métriques, KPR Mill gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. KPR Mill semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aarvee Denims | KPR Mill | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,87 | 42,13 | Aarvee Denims |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,11 | 6,93 | KPR Mill |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 263,72 | 9,32 | KPR Mill |
| Ratio PEG | 6,99 | 9,28 | Aarvee Denims |
| VE/BAIIA | -5,98 | 28,06 | Aarvee Denims |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 75,57% | 12,60% | Aarvee Denims |
| Marge Opérationnelle (12M) | 382,63% | 14,55% | Aarvee Denims |
| Marge BAIIA (12M) | 382,63% | 14,55% | Aarvee Denims |
| Rendement des Capitaux Propres | 51,88% | 16,30% | Aarvee Denims |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,07% | 13,67% | KPR Mill |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $274,72 M | $12,33 Md | KPR Mill |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 215,42% | 6,85% | Aarvee Denims |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,01 | 5,30 | KPR Mill |
| Valeur d'Entreprise | $4,89 Md | $353,67 Md | KPR Mill |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,24 | 5,40 | KPR Mill |
| Marge Brute (12M) | -915,27% | 32,90% | KPR Mill |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $191 | KPR Mill |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,16 | $24,08 | KPR Mill |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,22 | KPR Mill |
Analyse de Performance Actions Aarvee Denims vs KPR Mill
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarvee Denims | -3,00% | -5,34% | -7,63% | 1,04% | 12,78% | 34,05% |
| KPR Mill | -0,01% | -6,20% | 0,79% | -16,66% | 8,55% | 1,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarvee Denims | 215,42% | 514,57% | 1 400,96% | 195,64% | 81,09% | 177,02% |
| KPR Mill | 6,85% | 77,50% | 687,89% | 1 213,97% | 4 619,92% | 6 024,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aarvee Denims vs KPR Mill
Aarvee Denims
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une baisse préoccupante du cours de l'action d'Aarvee Denims, accompagnée de changements significatifs dans sa structure d'actionnariat. Bien qu'un sondage sur le sentiment ait montré un certain optimisme persistant des investisseurs, le tableau général est mitigé, indiquant une période d'incertitude et de transition potentielle pour la société. Ces développements méritent une attention particulière de la part des investisseurs.
KPR Mill
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
En octobre, KPR Mill Ltd. a reçu une recommandation d'achat et a connu une légère augmentation de son cours de l'action, bien que le titre continue de se négocier à une prime significative par rapport à ses pairs. La fermeture de la période de négociation est un événement réglementaire de routine, mais le récit général suggère un élan positif continu pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aarvee Denims vs KPR Mill
| Métrique | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,96B | ₹355,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 181 | 172 853 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 730 | 332 929 |
| Dernière Clôture | ₹151,42 | ₹1 004,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹41,25 - ₹196,95 | ₹755,50 - ₹1 389,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,12% | -27,70% |
| Plus Haut Historique | ₹196,95 (Aug 21, 2025) | ₹1 389,00 (May 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,12% | -27,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,07% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,83% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,52% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 263,72 | 9,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,23 | ₹146,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,78 | ₹16,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,69B | ₹11,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹185,44M | ₹8,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aarvee Denims vs KPR Mill
| Métrique | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,87 | 42,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,69 |
| Ratio PEG | 6,99 | 9,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,01 | 5,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,11 | 6,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,96B | ₹355,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,89B | ₹353,67B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,24 | 5,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,98 | 28,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,23 | ₹146,34 |
Comparaison des États Financiers : Aarvee Denims vs KPR Mill
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹-5,52M | ₹16,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹-56,04M | ₹11,32B |
| Bénéfice Brut | ₹50,52M | ₹5,55B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-21,12M | ₹2,57B |
| BAIIA | ₹57,09M | ₹3,46B |
| Revenu Avant Impôts | ₹32,86M | ₹2,79B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-221,95M | ₹664,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹254,81M | ₹2,13B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹134,30M | ₹1,15B |
| Total des Actifs Circulants | ₹653,34M | ₹33,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,20B | ₹7,75B |
| Dette à Long Terme | ₹486,87M | ₹538,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹357,42M | ₹50,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-364,08M | ₹46,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹61,16M | ₹2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 181 | 172 853 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 730 | 332 929 |
| Shares Outstanding | 23,46M | 341,81M |
| Float Shares | 11,68M | 110,93M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aarvee Denims vs KPR Mill
| Métrique | AARVEEDEN | KPRMILL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹14,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 23, 2025 |