Comparaison Détaillée d'Actions Aegis Logistics [AEGISLOG] vs Hindustan Petroleum [HINDPETRO]
Aegis Logistics
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Hindustan Petroleum
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aegis Logistics gagne sur 9 métriques, Hindustan Petroleum gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Hindustan Petroleum semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aegis Logistics | Hindustan Petroleum | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,72 | 9,22 | Hindustan Petroleum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,68 | 1,84 | Hindustan Petroleum |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,50 | 137,96 | Aegis Logistics |
| Ratio PEG | -175,20 | 0,02 | Aegis Logistics |
| VE/BAIIA | 31,82 | 7,42 | Hindustan Petroleum |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,64% | 2,38% | Aegis Logistics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,53% | 5,41% | Aegis Logistics |
| Marge BAIIA (12M) | 11,53% | 5,41% | Aegis Logistics |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,59% | 13,17% | Hindustan Petroleum |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,91% | 3,46% | Aegis Logistics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,87 Md | $46,48 Md | Hindustan Petroleum |
| Rendement du Dividende | 1,08% | 2,66% | Hindustan Petroleum |
| Rendement 1 An | 21,67% | 15,37% | Aegis Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,49 | 0,22 | Hindustan Petroleum |
| Valeur d'Entreprise | $338,17 Md | $1 621,04 Md | Hindustan Petroleum |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 0,38 | Hindustan Petroleum |
| Marge Brute (12M) | 16,86% | 10,01% | Aegis Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $196 | $2 016 | Hindustan Petroleum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,86 | $48,02 | Hindustan Petroleum |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 1,03 | Aegis Logistics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics | -1,28% | 12,48% | 17,14% | 9,57% | 4,59% | 2,03% |
| Hindustan Petroleum | -0,26% | 3,29% | 15,84% | 1,88% | 29,34% | 10,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Logistics | 21,67% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% | 17,56% |
| Hindustan Petroleum | 15,37% | 233,97% | 304,27% | 282,77% | 530,68% | 888,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
Aegis Logistics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Aegis Logistics a connu des gains substantiels sur le cours de l'action tout au long du mois d'octobre, malgré une certaine volatilité à la mi-mois. Les perspectives positives des analystes et les signaux d'achat des indicateurs techniques soutiennent un récit d'investissement généralement optimiste, bien que le ratio cours/bénéfice élevé suggère une valorisation potentiellement riche qui mérite d'être surveillée.
Hindustan Petroleum
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré un revers dans les ventes de kérosène pour avions (ATF), HPCL a enregistré une augmentation substantielle de son bénéfice net et connaît une rupture technique significative, suggérant un changement positif dans le sentiment des investisseurs et un potentiel de croissance future. La valorisation attrayante de la société renforce davantage le cas d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
| Métrique | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹309,97B | ₹949,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 723 366 | 5 005 054 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 290 634 | 3 307 477 |
| Dernière Clôture | ₹820,35 | ₹455,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹609,85 - ₹1 037,00 | ₹287,55 - ₹465,10 |
| % du Plus Haut 52S | -20,89% | -2,15% |
| Plus Haut Historique | ₹1 037,00 (Jan 06, 2025) | ₹465,10 (Oct 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,89% | -2,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 5,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,50 | 137,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹131,93 | ₹240,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹79,99 | ₹16,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹5,90B | ₹45,67B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,63B | ₹67,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,08% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹10,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
| Métrique | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,72 | 9,22 |
| C/B Prospectif | 35,89 | 8,11 |
| Ratio PEG | -175,20 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,49 | 0,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,68 | 1,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹309,97B | ₹949,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹338,17B | ₹1,62T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,91 | 0,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,82 | 7,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹131,93 | ₹240,36 |
Comparaison des États Financiers : Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹17,19B | ₹1,10T |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹14,30B | ₹992,25B |
| Bénéfice Brut | ₹2,90B | ₹110,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,98B | ₹106,91B |
| BAIIA | ₹2,61B | ₹63,64B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,28B | ₹55,47B |
| Impôt sur le Revenu | ₹525,40M | ₹14,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,75B | ₹41,11B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹14,11B | ₹1,66B |
| Total des Actifs Circulants | ₹43,03B | ₹577,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹13,42B | ₹962,78B |
| Dette à Long Terme | ₹39,39B | ₹385,27B |
| Total des Capitaux Propres | ₹57,21B | ₹511,44B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹25,94B | ₹483,16B |
| Immobilisations Corporelles | ₹50,70B | ₹61,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 723 366 | 5 005 054 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 290 634 | 3 307 477 |
| Shares Outstanding | 351,00M | 2,13B |
| Float Shares | 120,85M | 957,71M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aegis Logistics vs Hindustan Petroleum
| Métrique | AEGISLOG | HINDPETRO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹10,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,08% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹13,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 3,58% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹40,83 |
| Date Ex-Dividende | Jul 18, 2025 | Aug 14, 2025 |