Comparaison Détaillée d'Actions Affordable Robotic [AFFORDABLE] vs Wpil [WPIL]
Affordable Robotic
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Wpil
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Affordable Robotic gagne sur 4 métriques, Wpil gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Wpil semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Affordable Robotic | Wpil | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,19 | 36,13 | Wpil |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 3,04 | Affordable Robotic |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,39 | 27,77 | Wpil |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 | N/A |
| VE/BAIIA | 457,37 | 16,79 | Wpil |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,86% | 6,35% | Wpil |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,71% | 10,53% | Wpil |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,56% | 7,88% | Wpil |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,00% | 4,50% | Wpil |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-293,98 M | $-1,88 Md | Affordable Robotic |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -64,18% | -1,23% | Wpil |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 2,29 | Affordable Robotic |
| Valeur d'Entreprise | $3,36 Md | $45,51 Md | Wpil |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 2,50 | Affordable Robotic |
| Marge Brute (12M) | 27,23% | 46,11% | Wpil |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $144 | $187 | Wpil |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,02 | $11,82 | Wpil |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | -0,65 | Wpil |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Affordable Robotic vs Wpil
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affordable Robotic | -2,54% | 5,41% | -36,23% | -44,35% | -38,33% | -61,30% |
| Wpil | -0,94% | -3,02% | -3,98% | -0,42% | 11,64% | -42,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affordable Robotic | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% |
| Wpil | -1,23% | 227,16% | 917,36% | 856,05% | 82,29% | 634,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Affordable Robotic vs Wpil
Affordable Robotic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Affordable Robotic & Automation, avec des performances financières préoccupantes et une vente par un initié compensées par des investissements stratégiques dans sa filiale robotique et des plans d'expansion mondiale. La société tente activement de relever ses défis, mais des risques importants subsistent, ce qui en fait un cas d'investissement complexe.
Wpil
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
WPIL Ltd. a connu un mois de septembre difficile avec une rentabilité en baisse significative au T4 de l'exercice 2025, malgré l'obtention d'un nouveau contrat avec NTPC. Bien que le sentiment des analystes reste largement positif, la baisse substantielle des actions depuis le début de l'année et la diminution de la participation des investisseurs suggèrent un risque considérable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Affordable Robotic vs Wpil
| Métrique | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,00B | ₹42,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 766 | 31 588 |
| Volume Moyen 90 Jours | 98 318 | 53 954 |
| Dernière Clôture | ₹253,15 | ₹422,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹238,00 - ₹788,50 | ₹345,55 - ₹768,00 |
| % du Plus Haut 52S | -67,89% | -45,05% |
| Plus Haut Historique | ₹788,50 (Oct 21, 2024) | ₹768,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,89% | -45,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,39 | 27,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹89,49 | ₹140,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,35 | ₹45,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-35 670 000 | ₹-947 467 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-116 488 000 | ₹1,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Affordable Robotic vs Wpil
| Métrique | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,19 | 36,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,33 |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 2,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 3,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,00B | ₹42,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,36B | ₹45,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 2,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 457,37 | 16,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | -0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹89,49 | ₹140,46 |
Comparaison des États Financiers : Affordable Robotic vs Wpil
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹844,16M | ₹3,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹581,63M | ₹2,04B |
| Bénéfice Brut | ₹262,54M | ₹1,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹61,90M | ₹398,63M |
| BAIIA | ₹75,59M | ₹611,78M |
| Revenu Avant Impôts | ₹45,28M | ₹404,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹22,32M | ₹146,57M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹22,97M | ₹257,42M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹93,94M | ₹1,18B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,71B | ₹19,62B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,07B | ₹11,65B |
| Dette à Long Terme | ₹201,65M | ₹571,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹16,75B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹7,30B |
| Immobilisations Corporelles | ₹179,76M | ₹196,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹62,63M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-2,19M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹1,20M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119 766 | 31 588 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 98 318 | 53 954 |
| Shares Outstanding | 11,25M | 97,67M |
| Float Shares | 3,24M | 21,35M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Affordable Robotic vs Wpil
| Métrique | AFFORDABLE | WPIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 01, 2025 |