Comparaison Détaillée d'Actions Affordable Robotic [AFFORDABLE] vs Siemens [SIEMENS]
Affordable Robotic
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Siemens
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Affordable Robotic gagne sur 5 métriques, Siemens gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Siemens semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Affordable Robotic | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,19 | 48,85 | Affordable Robotic |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 9,58 | Affordable Robotic |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,39 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | N/A | -1,82 | N/A |
| VE/BAIIA | 457,37 | 39,55 | Siemens |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,86% | 10,74% | Siemens |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,71% | 10,36% | Siemens |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,36% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,56% | 17,68% | Siemens |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,00% | 10,69% | Siemens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-293,98 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -64,18% | -51,44% | Siemens |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 5,18 | Affordable Robotic |
| Valeur d'Entreprise | $3,36 Md | $1 119,16 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 4,91 | Affordable Robotic |
| Marge Brute (12M) | 27,23% | 30,18% | Siemens |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $144 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,02 | $67,93 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,48 | Affordable Robotic |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Affordable Robotic vs Siemens
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affordable Robotic | -2,54% | 5,41% | -36,23% | -44,35% | -38,33% | -61,30% |
| Siemens | -0,15% | 4,16% | 6,41% | -1,13% | -32,79% | -50,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affordable Robotic | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% | -64,18% |
| Siemens | -51,44% | 16,23% | 174,72% | 152,83% | 322,03% | 1 272,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Affordable Robotic vs Siemens
Affordable Robotic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Affordable Robotic & Automation, avec des performances financières préoccupantes et une vente par un initié compensées par des investissements stratégiques dans sa filiale robotique et des plans d'expansion mondiale. La société tente activement de relever ses défis, mais des risques importants subsistent, ce qui en fait un cas d'investissement complexe.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Siemens Ltd. avec des mouvements stratégiques importants – une cession et une acquisition – parallèlement à des résultats financiers mitigés. Bien que la restructuration et la poussée vers les VE soient des signaux positifs, le déclin du bénéfice net et la diversité des opinions d'analystes créent de l'incertitude, faisant de cette période une histoire mitigée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Affordable Robotic vs Siemens
| Métrique | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,00B | ₹1,18T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 766 | 427 846 |
| Volume Moyen 90 Jours | 98 318 | 415 846 |
| Dernière Clôture | ₹253,15 | ₹3 317,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹238,00 - ₹788,50 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -67,89% | -59,19% |
| Plus Haut Historique | ₹788,50 (Oct 21, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,89% | -59,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,39 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹89,49 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,35 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-35 670 000 | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-116 488 000 | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Affordable Robotic vs Siemens
| Métrique | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,19 | 48,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,92 |
| Ratio PEG | N/A | -1,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,82 | 5,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 9,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,00B | ₹1,18T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,36B | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 4,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 457,37 | 39,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹89,49 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Affordable Robotic vs Siemens
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹844,16M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹581,63M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹262,54M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹61,90M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹75,59M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹45,28M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹22,32M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹22,97M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹93,94M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,71B | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,07B | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹201,65M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹179,76M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹62,63M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-2,19M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹1,20M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119 766 | 427 846 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 98 318 | 415 846 |
| Shares Outstanding | 11,25M | 356,12M |
| Float Shares | 3,24M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Affordable Robotic vs Siemens
| Métrique | AFFORDABLE | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2025 |