Comparaison Détaillée d'Actions Authum Investment [AIIL] vs Algoquant Fintech [AQFINTECH]

Authum Investment

NSE
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Algoquant Fintech

BSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Authum Investment gagne sur 15 métriques, Algoquant Fintech gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAuthum InvestmentAlgoquant FintechMeilleur
Ratio C/B (12M)13,281 095,40Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable3,69338,44Authum Investment
Ratio Dette/Capitaux Propres7,1833,46Authum Investment
Ratio PEG-0,95-11,03Algoquant Fintech
VE/BAIIA12,4449,77Authum Investment
Marge Bénéficiaire (12M)93,88%10,34%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)96,55%15,11%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)96,55%15,11%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres28,87%31,59%Algoquant Fintech
Rendement des Actifs (12M)26,36%14,80%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-2,59 Md$567,48 MAlgoquant Fintech
Rendement du Dividende0,06%N/AN/A
Rendement 1 An91,25%53,60%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)12,47154,34Authum Investment
Valeur d'Entreprise$537,74 Md$18,47 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires12,358,27Algoquant Fintech
Marge Brute (12M)97,25%-58,16%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$256$8Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$240,68$1,12Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,680,41Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Authum Investment vs Algoquant Fintech

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Authum Investment
Algoquant Fintech
Aperçu de l'Action Authum Investment | Aperçu de l'Action Algoquant Fintech

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Authum Investment1,14%8,37%14,41%38,69%129,35%71,36%
Algoquant Fintech0,28%0,14%5,15%20,51%34,20%32,36%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Authum Investment91,25%278,52%278,52%278,52%278,52%278,52%
Algoquant Fintech53,60%551,78%13 650,00%27 400,00%24 555,17%16 527,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétriqueAIILAQFINTECH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹542,89B₹344,86B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i373 964650 172
Volume Moyen 90 Jours i372 768482 893
Dernière Clôture₹3 232,90₹71,50
Fourchette 52 Semaines₹1 325,50 - ₹3 250,00₹43,69 - ₹91,70
% du Plus Haut 52S-0,53%-22,03%
Plus Haut Historique₹3 250,00 (Aug 29, 2025)₹1 409,70 (Aug 14, 2025)
% du Plus Haut Historique-0,53%-94,93%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,15%2,34%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,14%1,91%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,94%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,97%0,15%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,29%0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i7,1833,46
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹866,73₹3,63
Trésorerie par Action (DTR)₹21,74₹5,43
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹20,13B₹538,77M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹42,41B₹318,94M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,06%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,50N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétriqueAIILAQFINTECH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,281 095,40
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,95-11,03
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i12,47154,34
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,69338,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹542,89B₹344,86B
Valeur d'Entreprise i₹537,74B₹18,47B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i12,358,27
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,4449,77
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,680,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹866,73₹3,63

Comparaison des États Financiers : Authum Investment vs Algoquant Fintech

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹12,15B₹80,23M
Coût des Marchandises Vendues i₹334,70M₹126,89M
Bénéfice Brut i₹11,82B₹-46,66M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹11,34B₹82,32M
BAIIA i₹11,37B₹93,90M
Revenu Avant Impôts i₹11,44B₹65,50M
Impôt sur le Revenu i₹2,01B₹21,08M
Bénéfice Net (Profit) i₹9,43B₹44,42M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Trésorerie et Équivalents i₹1,08B₹24,20M
Total des Actifs Circulants i₹25,77B₹1,19B
Total des Passifs Circulants i₹678,10M₹111,37M
Dette à Long Terme i₹10,24B₹340,72M
Total des Capitaux Propres i₹146,89B₹1,01B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹139,88M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAIILAQFINTECH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i373 964650 172
Average Daily Volume (90 Day) i372 768482 893
Shares Outstanding i169,85M281,10M
Float Shares i33,92M50,18M
% Held by Insiders i0,84%0,75%
% Held by Institutions i0,02%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétriqueAIILAQFINTECH
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,50N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,06%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,04%N/A
3-Year Total Dividends i₹1,50N/A
Date Ex-DividendeMay 16, 2025N/A