Comparaison Détaillée d'Actions AKG Exim [AKG] vs Samrat Forgings [SAMRATFORG]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AKG Exim gagne sur 6 métriques, Samrat Forgings gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Samrat Forgings semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAKG EximSamrat ForgingsMeilleur
Ratio C/B (12M)59,5031,15Samrat Forgings
Ratio Cours/Valeur Comptable0,824,07AKG Exim
Ratio Dette/Capitaux Propres21,42240,67AKG Exim
Ratio PEG-0,83-1,43Samrat Forgings
VE/BAIIA44,1013,48Samrat Forgings
Marge Bénéficiaire (12M)0,57%2,45%Samrat Forgings
Marge Opérationnelle (12M)0,00%6,17%Samrat Forgings
Marge BAIIA (12M)N/A6,17%N/A
Rendement des Capitaux Propres1,62%13,84%Samrat Forgings
Rendement des Actifs (12M)1,09%2,83%Samrat Forgings
Flux de Trésorerie Libre (12M)$12,02 M$-64,30 MAKG Exim
Rendement 1 An-33,38%-16,43%Samrat Forgings
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,340,76AKG Exim
Valeur d'Entreprise$611,75 M$2,38 MdSamrat Forgings
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,501,21AKG Exim
Marge Brute (12M)5,37%51,85%Samrat Forgings
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$37$393Samrat Forgings
Bénéfice par Action (Dilué)$0,22$9,63Samrat Forgings
Bêta (Volatilité de l'Action)0,741,04AKG Exim
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions AKG Exim vs Samrat Forgings

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
AKG Exim-1,71%-1,78%4,99%-5,42%3,19%-28,18%
Samrat Forgings-1,98%1,80%-8,18%5,64%-6,71%-20,01%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
AKG Exim-33,38%-78,73%-64,75%-36,72%-36,72%-36,72%
Samrat Forgings-16,43%139,58%542,09%542,09%542,09%542,09%

Sentiment Basé sur les Actualités : AKG Exim vs Samrat Forgings

AKG Exim

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

La société a annoncé des baisses significatives de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net pour le T1 de l'exercice 2025-26, ainsi qu'une diminution substantielle du cours de l'action au cours de la dernière année. Le changement dans la détention des actions ajoute également une couche d'incertitude, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de AKG Exim

Samrat Forgings

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Samrat Forgings a connu à la fois des développements positifs – expansion de capacité, usinage en interne et une hausse temporaire du cours de l'action – et des développements négatifs – un déclin ultérieur de l'action et une sous-performance à plus long terme. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, nécessitant une surveillance attentive des performances futures.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Samrat Forgings

Analyse de Performance et Santé Financière : AKG Exim vs Samrat Forgings

MétriqueAKGSAMRATFORG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹439,81M₹1,51B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i70 604191
Volume Moyen 90 Jours i52 568100
Dernière Clôture₹13,25₹279,95
Fourchette 52 Semaines₹11,24 - ₹22,60₹251,00 - ₹369,50
% du Plus Haut 52S-41,37%-24,24%
Plus Haut Historique₹97,90 (Feb 15, 2021)₹550,00 (Oct 16, 2023)
% du Plus Haut Historique-86,47%-49,10%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,29%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,65%-0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,00%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,42240,67
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹16,04₹73,75
Trésorerie par Action (DTR)₹0,26₹2,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 199 000₹-844 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹8,58M₹50,99M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AKG Exim vs Samrat Forgings

MétriqueAKGSAMRATFORG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i59,5031,15
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,83-1,43
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,340,76
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,824,07
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹439,81M₹1,51B
Valeur d'Entreprise i₹611,75M₹2,38B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,501,21
Valeur d'Entreprise/BAIIA i44,1013,48
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,741,04
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹16,04₹73,75

Comparaison des États Financiers : AKG Exim vs Samrat Forgings

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSAMRATFORG
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹285,55M₹505,71M
Coût des Marchandises Vendues i₹270,22M₹243,52M
Bénéfice Brut i₹15,33M₹262,19M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹12 000₹31,19M
BAIIA i₹3,58M₹44,84M
Revenu Avant Impôts i₹1,09M₹14,03M
Impôt sur le Revenu i₹313 000₹3,58M
Bénéfice Net (Profit) i₹777 000₹10,45M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSAMRATFORG
Trésorerie et Équivalents i₹886 000₹302 000
Total des Actifs Circulants i₹763,58M₹881,77M
Total des Passifs Circulants i₹254,52M₹881,68M
Dette à Long Terme i₹1,42M₹480,68M
Total des Capitaux Propres i₹529,07M₹368,32M
Bénéfices Non Distribués i₹123,23M₹307,21M
Immobilisations Corporelles i₹21,90M₹1,84M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSAMRATFORG
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹-68,71MN/A
Dépenses d'Investissement i₹-69 000N/A
Flux de Trésorerie Libre i₹2,27MN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAKGSAMRATFORG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i70 604191
Average Daily Volume (90 Day) i52 568100
Shares Outstanding i31,78M5,00M
Float Shares i18,91M133 351
% Held by Insiders iN/A0,97%
% Held by Institutions iN/A0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AKG Exim vs Samrat Forgings

MétriqueAKGSAMRATFORG
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A