Comparaison Détaillée d'Actions AKG Exim [AKG] vs Shree Marutinandan [SHREE]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AKG Exim gagne sur 6 métriques, Shree Marutinandan gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Shree Marutinandan semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAKG EximShree MarutinandanMeilleur
Ratio C/B (12M)59,5012,99Shree Marutinandan
Ratio Cours/Valeur Comptable0,821,66AKG Exim
Ratio Dette/Capitaux Propres21,4234,34AKG Exim
Ratio PEG-0,83N/AN/A
VE/BAIIA44,108,71Shree Marutinandan
Marge Bénéficiaire (12M)0,57%2,46%Shree Marutinandan
Marge Opérationnelle (12M)0,00%5,88%Shree Marutinandan
Marge BAIIA (12M)N/A5,88%N/A
Rendement des Capitaux Propres1,62%13,64%Shree Marutinandan
Rendement des Actifs (12M)1,09%6,35%Shree Marutinandan
Flux de Trésorerie Libre (12M)$12,02 M$-45,20 MAKG Exim
Rendement 1 An-33,38%-53,16%AKG Exim
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,340,32Shree Marutinandan
Valeur d'Entreprise$611,75 M$435,13 MAKG Exim
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,500,38Shree Marutinandan
Marge Brute (12M)5,37%4,52%AKG Exim
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$37$329Shree Marutinandan
Bénéfice par Action (Dilué)$0,22$8,10Shree Marutinandan
Bêta (Volatilité de l'Action)0,74N/AN/A
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions AKG Exim vs Shree Marutinandan

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
AKG Exim-1,71%-1,78%4,99%-5,42%3,19%-28,18%
Shree Marutinandan-4,28%6,00%2,76%-27,68%29,43%-46,12%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
AKG Exim-33,38%-78,73%-64,75%-36,72%-36,72%-36,72%
Shree Marutinandan-53,16%-60,54%-60,54%-60,54%-60,54%-60,54%

Sentiment Basé sur les Actualités : AKG Exim vs Shree Marutinandan

AKG Exim

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

La société a annoncé des baisses significatives de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net pour le T1 de l'exercice 2025-26, ainsi qu'une diminution substantielle du cours de l'action au cours de la dernière année. Le changement dans la détention des actions ajoute également une couche d'incertitude, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de AKG Exim

Shree Marutinandan

Sentiment basé sur les actualités : MIXTE

Le mois a été marqué par un rebond intrajournalier et quotidien positif pour Shree Marutinandan Tubes Ltd., mais cela s'inscrit dans un contexte de baisses significatives depuis le début de l'année et sur un an. La surperformance de l'action par rapport à son secteur offre un léger signal positif, créant un récit d'investissement mitigé.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Shree Marutinandan

Analyse de Performance et Santé Financière : AKG Exim vs Shree Marutinandan

MétriqueAKGSHREE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹439,81M₹386,51M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i70 6042 800
Volume Moyen 90 Jours i52 5682 383
Dernière Clôture₹13,25₹100,70
Fourchette 52 Semaines₹11,24 - ₹22,60₹61,52 - ₹187,50
% du Plus Haut 52S-41,37%-46,29%
Plus Haut Historique₹97,90 (Feb 15, 2021)₹433,30 (Feb 05, 2024)
% du Plus Haut Historique-86,47%-76,76%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,29%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,65%0,77%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,00%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,4234,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹16,04₹63,40
Trésorerie par Action (DTR)₹0,26₹1,21
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 199 000₹-35 672 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹8,58M₹-58 734 500
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AKG Exim vs Shree Marutinandan

MétriqueAKGSHREE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i59,5012,99
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,83N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,340,32
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,821,66
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹439,81M₹386,51M
Valeur d'Entreprise i₹611,75M₹435,13M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,500,38
Valeur d'Entreprise/BAIIA i44,108,71
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,74N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹16,04₹63,40

Comparaison des États Financiers : AKG Exim vs Shree Marutinandan

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSHREE
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹285,55M₹419,85M
Coût des Marchandises Vendues i₹270,22M₹400,88M
Bénéfice Brut i₹15,33M₹18,98M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹12 000₹21,37M
BAIIA i₹3,58M₹22,06M
Revenu Avant Impôts i₹1,09M₹19,03M
Impôt sur le Revenu i₹313 000₹4,83M
Bénéfice Net (Profit) i₹777 000₹14,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSHREE
Trésorerie et Équivalents i₹886 000₹4,19M
Total des Actifs Circulants i₹763,58M₹596,58M
Total des Passifs Circulants i₹254,52M₹389,35M
Dette à Long Terme i₹1,42M₹2,44M
Total des Capitaux Propres i₹529,07M₹219,38M
Bénéfices Non Distribués i₹123,23M₹57,91M
Immobilisations Corporelles i₹21,90M₹7,89M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AKGSHREE
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹-68,71M₹-40,89M
Dépenses d'Investissement i₹-69 000₹115 000
Flux de Trésorerie Libre i₹2,27M₹14,55M
Remboursement de Dette iN/A₹-10,96M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAKGSHREE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i70 6042 800
Average Daily Volume (90 Day) i52 5682 383
Shares Outstanding i31,78M3,46M
Float Shares i18,91M1,00M
% Held by Insiders iN/A0,71%
% Held by Institutions iN/A0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AKG Exim vs Shree Marutinandan

MétriqueAKGSHREE
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A