Comparaison Détaillée d'Actions Albert David [ALBERTDAVD] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Albert David
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Gujarat Themis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Albert David gagne sur 9 métriques, Gujarat Themis gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Albert David | Gujarat Themis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 71,19 | 100,64 | Albert David |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,14 | 18,19 | Albert David |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 12,27 | Albert David |
| Ratio PEG | -1,23 | -3,19 | Gujarat Themis |
| VE/BAIIA | -22,02 | 72,93 | Albert David |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,93% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Marge Opérationnelle (12M) | -18,48% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 33,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,38% | 19,64% | Gujarat Themis |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,36% | 16,19% | Gujarat Themis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-432,92 M | $-251,22 M | Gujarat Themis |
| Rendement du Dividende | 1,86% | 0,17% | Albert David |
| Rendement 1 An | -44,34% | 86,65% | Gujarat Themis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,37 | 30,57 | Albert David |
| Valeur d'Entreprise | $2,17 Md | $46,98 Md | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 31,78 | Albert David |
| Marge Brute (12M) | 64,18% | 77,71% | Gujarat Themis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $573 | $14 | Albert David |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,00 | $4,12 | Albert David |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,04 | -0,37 | Gujarat Themis |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Albert David vs Gujarat Themis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert David | 1,15% | 2,31% | -0,66% | -13,83% | 0,49% | -40,73% |
| Gujarat Themis | -1,46% | 1,78% | 6,49% | 17,36% | 61,44% | 67,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert David | -44,34% | 41,54% | 96,38% | 148,27% | 148,27% | 148,27% |
| Gujarat Themis | 86,65% | 86,65% | 86,65% | 86,65% | 86,65% | 86,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Albert David vs Gujarat Themis
Albert David
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Albert David Ltd. a connu des développements à la fois positifs et négatifs ce mois-ci. Bien que la société continue de démontrer de solides performances financières et de respecter la réglementation, une récente baisse du cours de l'action et des indicateurs techniques négatifs créent une incertitude pour les investisseurs. Ce tableau mitigé justifie une approche prudente.
Gujarat Themis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre 2025 a été un mois mitigé pour Gujarat Themis Biosyn Ltd., avec un déclin des résultats financiers contré par un mouvement positif de l'action et le sentiment des investisseurs. Bien que les baisses de chiffre d'affaires et de bénéfices soient préoccupantes, la réaction du marché et les objectifs des analystes suggèrent un potentiel de reprise, d'où des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Albert David vs Gujarat Themis
| Métrique | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,56B | ₹44,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 706 | 261 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 586 | 206 415 |
| Dernière Clôture | ₹794,45 | ₹408,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹762,60 - ₹1 540,00 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % du Plus Haut 52S | -48,41% | -5,91% |
| Plus Haut Historique | ₹1 753,95 (Sep 02, 2024) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -54,71% | -5,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,18% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 12,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹687,70 | ₹22,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹426,93 | ₹1,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-111 139 000 | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹172,01M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,50 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Albert David vs Gujarat Themis
| Métrique | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 71,19 | 100,64 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,23 | -3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,37 | 30,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,14 | 18,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,56B | ₹44,72B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,17B | ₹46,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 31,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -22,02 | 72,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,04 | -0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹687,70 | ₹22,80 |
Comparaison des États Financiers : Albert David vs Gujarat Themis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹705,66M | ₹358,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹252,80M | ₹79,97M |
| Bénéfice Brut | ₹452,86M | ₹278,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-130,43M | ₹118,87M |
| BAIIA | ₹113,82M | ₹141,96M |
| Revenu Avant Impôts | ₹84,38M | ₹121,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,01M | ₹30,58M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹79,38M | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,17M | ₹116,94M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,54B | ₹519,73M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,04B | ₹205,60M |
| Dette à Long Terme | ₹13,31M | ₹296,36M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,92B | ₹2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,49B | ₹2,37B |
| Immobilisations Corporelles | ₹100,54M | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 706 | 261 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 586 | 206 415 |
| Shares Outstanding | 5,71M | 108,97M |
| Float Shares | 2,05M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Albert David vs Gujarat Themis
| Métrique | ALBERTDAVD | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹16,50 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,86% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,50 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,50 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Sep 04, 2025 |