Comparaison Détaillée d'Actions Alicon Castalloy [ALICON] vs Gravita India [GRAVITA]
Alicon Castalloy
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Gravita India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alicon Castalloy gagne sur 9 métriques, Gravita India gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gravita India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alicon Castalloy | Gravita India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,06 | 31,53 | Gravita India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,30 | 5,51 | Alicon Castalloy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,62 | 13,76 | Gravita India |
| Ratio PEG | -0,74 | 1,04 | Alicon Castalloy |
| VE/BAIIA | 9,02 | 32,29 | Alicon Castalloy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,14% | 8,46% | Gravita India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,98% | 8,84% | Gravita India |
| Marge BAIIA (12M) | 5,98% | 8,84% | Gravita India |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,76% | 15,04% | Gravita India |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 12,42% | Gravita India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,47 M | $1,75 Md | Gravita India |
| Rendement du Dividende | 0,81% | 0,38% | Alicon Castalloy |
| Rendement 1 An | -34,35% | -33,46% | Gravita India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 2,85 | Alicon Castalloy |
| Valeur d'Entreprise | $17,29 Md | $107,44 Md | Gravita India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 2,69 | Alicon Castalloy |
| Marge Brute (12M) | 45,87% | 19,14% | Alicon Castalloy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 044 | $569 | Alicon Castalloy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,09 | $49,58 | Gravita India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,50 | Alicon Castalloy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alicon Castalloy vs Gravita India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy | 2,00% | 0,90% | 1,85% | -3,54% | 27,83% | -15,12% |
| Gravita India | 1,09% | 1,14% | -7,16% | -14,56% | -11,55% | -27,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy | -34,35% | -0,43% | 165,65% | 138,62% | 671,70% | 1 009,26% |
| Gravita India | -33,46% | 360,39% | 3 207,24% | 5 324,78% | 3 405,90% | 3 405,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alicon Castalloy vs Gravita India
Alicon Castalloy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Alicon Castalloy. Bien que le cours de l'action ait connu des gains et maintenu des notations « Achat », la baisse des bénéfices et une tendance à la baisse prédite par l'IA créent de l'incertitude. Cette image mitigée en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Gravita India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Gravita India, avec des bénéfices solides et des projets d'expansion compensés par un « Signal de Vente » des analystes techniques. La société se positionne stratégiquement pour la croissance sur le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, mais les récentes baisses de prix et la volatilité incitent à la prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alicon Castalloy vs Gravita India
| Métrique | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹114,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 811 | 229 416 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 865 | 225 332 |
| Dernière Clôture | ₹860,45 | ₹1 575,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹597,15 - ₹1 366,45 | ₹1 379,65 - ₹2 609,85 |
| % du Plus Haut 52S | -37,03% | -39,62% |
| Plus Haut Historique | ₹1 541,90 (Sep 02, 2024) | ₹2 700,00 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -44,20% | -41,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,62 | 13,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,73 | ₹283,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,57 | ₹123,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,35B | ₹3,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹460,61M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹6,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alicon Castalloy vs Gravita India
| Métrique | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,06 | 31,53 |
| C/B Prospectif | 10,72 | 26,00 |
| Ratio PEG | -0,74 | 1,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 2,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,30 | 5,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹114,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹17,29B | ₹107,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 2,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 32,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,73 | ₹283,73 |
Comparaison des États Financiers : Alicon Castalloy vs Gravita India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,18B | ₹10,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,26B | ₹8,41B |
| Bénéfice Brut | ₹1,92B | ₹1,99B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹242,11M | ₹919,20M |
| BAIIA | ₹498,51M | ₹1,31B |
| Revenu Avant Impôts | ₹125,91M | ₹1,16B |
| Impôt sur le Revenu | ₹32,77M | ₹228,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹93,14M | ₹930,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹113,74M | ₹946,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,76B | ₹19,59B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,56B | ₹2,32B |
| Dette à Long Terme | ₹1,30B | ₹1,93B |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,93B | ₹20,78B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,35B | ₹9,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,90B | ₹4,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 811 | 229 416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 865 | 225 332 |
| Shares Outstanding | 16,26M | 72,81M |
| Float Shares | 4,64M | 29,98M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alicon Castalloy vs Gravita India
| Métrique | ALICON | GRAVITA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹6,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,17 | ₹5,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹18,50 | ₹15,90 |
| Date Ex-Dividende | May 16, 2025 | May 08, 2025 |