Comparaison Détaillée d'Actions Alkem Laboratories [ALKEM] vs Cipla [CIPLA]
Alkem Laboratories
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Cipla
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alkem Laboratories gagne sur 4 métriques, Cipla gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Cipla semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alkem Laboratories | Cipla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,55 | 22,85 | Cipla |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,45 | 3,92 | Cipla |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,11 | 1,40 | Cipla |
| Ratio PEG | 1,31 | 2,24 | Alkem Laboratories |
| VE/BAIIA | 24,25 | 15,81 | Cipla |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,17% | 19,62% | Cipla |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,32% | 22,31% | Cipla |
| Marge BAIIA (12M) | 19,32% | 22,31% | Cipla |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,42% | 16,85% | Alkem Laboratories |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,24% | 14,10% | Cipla |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,37 Md | $34,57 Md | Cipla |
| Rendement du Dividende | 0,87% | 1,72% | Cipla |
| Rendement 1 An | -12,14% | 5,43% | Cipla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,91 | 4,48 | Cipla |
| Valeur d'Entreprise | $630,01 Md | $1 121,31 Md | Cipla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 4,08 | Cipla |
| Marge Brute (12M) | 65,26% | 68,25% | Cipla |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 113 | $340 | Alkem Laboratories |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $191,24 | $66,22 | Alkem Laboratories |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,10 | Cipla |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alkem Laboratories vs Cipla
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories | -0,32% | 0,17% | 2,83% | 12,86% | 9,46% | -2,32% |
| Cipla | 0,31% | 1,22% | -3,85% | 0,60% | 1,47% | 2,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkem Laboratories | -12,14% | 70,05% | 99,79% | 257,15% | 257,15% | 257,15% |
| Cipla | 5,43% | 34,25% | 88,97% | 120,10% | 350,09% | 934,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alkem Laboratories vs Cipla
Alkem Laboratories
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Alkem Laboratories, avec des résultats financiers impressionnants et une restructuration stratégique éclipsés par une demande significative de TVA et la démission d'un dirigeant senior. Bien que la société ait démontré de solides performances et un potentiel de croissance future, ces défis introduisent de l'incertitude et nécessitent une surveillance étroite par les investisseurs.
Cipla
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cipla a annoncé de solides résultats financiers au T1 et au T2 de l'exercice 2025-26, ainsi que des améliorations dans son bilan. Cependant, l'action est actuellement considérée comme surévaluée sur la base d'une analyse fondamentale, créant des perspectives d'investissement mitigées. Des facteurs externes tels que l'accord Pfizer-États-Unis introduisent également des risques modérés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alkem Laboratories vs Cipla
| Métrique | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹661,78B | ₹1,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 222 966 | 1 500 344 |
| Volume Moyen 90 Jours | 159 260 | 1 204 696 |
| Dernière Clôture | ₹5 442,00 | ₹1 517,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 491,65 - ₹6 375,55 | ₹1 335,00 - ₹1 607,80 |
| % du Plus Haut 52S | -14,64% | -5,60% |
| Plus Haut Historique | ₹6 439,90 (Sep 09, 2024) | ₹1 607,80 (Aug 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,50% | -5,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,11 | 1,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 002,37 | ₹386,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹343,31 | ₹131,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,36B | ₹55,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹21,65B | ₹52,73B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,87% | 1,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹42,00 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alkem Laboratories vs Cipla
| Métrique | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,55 | 22,85 |
| C/B Prospectif | 25,52 | 23,81 |
| Ratio PEG | 1,31 | 2,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,91 | 4,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,45 | 3,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹661,78B | ₹1,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹630,01B | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,74 | 4,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,25 | 15,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 002,37 | ₹386,24 |
Comparaison des États Financiers : Alkem Laboratories vs Cipla
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹33,71B | ₹68,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹11,71B | ₹21,71B |
| Bénéfice Brut | ₹22,00B | ₹46,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,51B | ₹15,25B |
| BAIIA | ₹8,76B | ₹20,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,71B | ₹17,70B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,03B | ₹4,78B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,68B | ₹12,92B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,04B | ₹5,89B |
| Total des Actifs Circulants | ₹109,46B | ₹232,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹39,65B | ₹54,84B |
| Dette à Long Terme | ₹5,78B | ₹2,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹124,34B | ₹312,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹99,73B | ₹256,44B |
| Immobilisations Corporelles | ₹23,86B | ₹52,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 222 966 | 1 500 344 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 159 260 | 1 204 696 |
| Shares Outstanding | 119,57M | 807,62M |
| Float Shares | 37,55M | 562,88M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alkem Laboratories vs Cipla
| Métrique | ALKEM | CIPLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹42,00 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,87% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹38,67 | ₹16,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | ₹116,00 | ₹48,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Jun 27, 2025 |