Comparaison Détaillée d'Actions Alembic [APLLTD] vs Caplin Point [CAPLIPOINT]
Alembic
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Caplin Point
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alembic gagne sur 8 métriques, Caplin Point gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Caplin Point semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alembic | Caplin Point | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,89 | 29,75 | Caplin Point |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,59 | 6,03 | Alembic |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,23 | 0,17 | Caplin Point |
| Ratio PEG | 2,09 | 1,28 | Caplin Point |
| VE/BAIIA | 19,21 | 23,29 | Alembic |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,84% | 28,42% | Caplin Point |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,13% | 31,65% | Caplin Point |
| Marge BAIIA (12M) | 12,13% | 31,65% | Caplin Point |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,24% | 18,58% | Caplin Point |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,51% | 16,71% | Caplin Point |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,76 Md | $2,41 Md | Caplin Point |
| Rendement du Dividende | 1,09% | 0,26% | Alembic |
| Rendement 1 An | -22,39% | 14,22% | Caplin Point |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 8,41 | Alembic |
| Valeur d'Entreprise | $197,93 Md | $157,56 Md | Alembic |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 7,92 | Alembic |
| Marge Brute (12M) | 76,18% | 61,73% | Alembic |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $347 | $262 | Alembic |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,67 | $73,99 | Caplin Point |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,03 | Caplin Point |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alembic vs Caplin Point
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | 1,51% | -0,66% | -1,24% | -5,26% | 13,60% | -10,61% |
| Caplin Point | 0,72% | 3,60% | 4,56% | 7,45% | 15,53% | -12,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | -22,39% | 53,75% | -2,68% | 39,27% | 1 916,67% | 1 916,67% |
| Caplin Point | 14,22% | 198,05% | 271,15% | 619,50% | 5 473,85% | 5 473,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alembic vs Caplin Point
Alembic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alembic Pharmaceuticals a connu un mois marqué par des développements positifs – une approbation clé de la USFDA et de solides résultats financiers – et des signaux négatifs, notamment une récente baisse de l'action et un ratio d'endettement sur fonds propres supérieur à la médiane du secteur. Cela crée un récit d'investissement mitigé, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Caplin Point
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Caplin Point Laboratories a réalisé un solide premier trimestre avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, associée à des notations d'analystes positives et à des approbations cruciales de la USFDA pour la société et sa filiale. Ces développements renforcent la trajectoire de croissance de la société et son orientation stratégique vers l'innovation, en faisant une opportunité d'investissement attrayante.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alembic vs Caplin Point
| Métrique | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹187,16B | ₹172,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 78 457 | 68 832 |
| Volume Moyen 90 Jours | 88 196 | 126 684 |
| Dernière Clôture | ₹951,95 | ₹2 219,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹725,20 - ₹1 303,90 | ₹1 599,00 - ₹2 641,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,99% | -15,95% |
| Plus Haut Historique | ₹1 303,90 (Oct 07, 2024) | ₹2 641,00 (Dec 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,99% | -15,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,23 | 0,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹264,09 | ₹365,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,25 | ₹118,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 101 700 000 | ₹5,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,83B | ₹5,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,09% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹5,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alembic vs Caplin Point
| Métrique | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,89 | 29,75 |
| C/B Prospectif | 21,78 | 22,17 |
| Ratio PEG | 2,09 | 1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 8,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,59 | 6,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹187,16B | ₹172,16B |
| Valeur d'Entreprise | ₹197,93B | ₹157,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 7,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,21 | 23,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹264,09 | ₹365,07 |
Comparaison des États Financiers : Alembic vs Caplin Point
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹17,11B | ₹5,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,07B | ₹2,01B |
| Bénéfice Brut | ₹13,03B | ₹3,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,08B | ₹1,51B |
| BAIIA | ₹2,87B | ₹1,94B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,90B | ₹1,77B |
| Impôt sur le Revenu | ₹364,80M | ₹313,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,54B | ₹1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹834,80M | ₹1,99B |
| Total des Actifs Circulants | ₹40,88B | ₹21,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹24,12B | ₹3,06B |
| Dette à Long Terme | ₹467,70M | ₹29,10M |
| Total des Capitaux Propres | ₹51,90B | ₹28,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹43,94B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,45B | ₹5,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78 457 | 68 832 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 88 196 | 126 684 |
| Shares Outstanding | 196,56M | 76,01M |
| Float Shares | 57,33M | 19,26M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alembic vs Caplin Point
| Métrique | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,00 | ₹5,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,09% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,33 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹40,00 | ₹14,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 29, 2025 | May 30, 2025 |