Comparaison Détaillée d'Actions Arihant Capital [ARIHANTCAP] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Arihant Capital
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arihant Capital gagne sur 15 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Arihant Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arihant Capital | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,09 | 553,14 | Arihant Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,09 | 25,93 | Arihant Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,43 | 64,93 | Arihant Capital |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,84 | Arihant Capital |
| VE/BAIIA | 11,18 | 196,83 | Arihant Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,44% | 5,31% | Arihant Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,23% | -1,54% | Arihant Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 33,23% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,27% | 10,13% | Arihant Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,46% | 6,39% | Arihant Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,59 M | $28,17 M | Arihant Capital |
| Rendement du Dividende | 0,67% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 5,63% | 710,56% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 25,37 | Arihant Capital |
| Valeur d'Entreprise | $8,28 Md | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,01 | 26,45 | Arihant Capital |
| Marge Brute (12M) | 9,62% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $2 | Arihant Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,94 | $0,07 | Arihant Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,06 | 0,38 | Arihant Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arihant Capital vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital | 2,22% | 5,21% | 9,64% | 27,28% | 58,78% | 10,13% |
| Shalimar Agencies | -1,98% | -0,08% | -23,10% | 32,85% | 256,56% | 309,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital | 5,63% | 55,64% | 359,71% | 359,71% | 359,71% | 359,71% |
| Shalimar Agencies | 710,56% | 972,60% | 3 275,00% | 2 545,27% | 2 545,27% | 2 545,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Arihant Capital vs Shalimar Agencies
Arihant Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arihant Capital Markets a connu un mois difficile avec des baisses significatives dans les indicateurs financiers clés. Cependant, une recommandation d'achat de Kotak Securities et une forte augmentation du volume des échanges introduisent un certain optimisme, créant un récit d'investissement mitigé. La prime de valorisation ajoute également de la complexité au tableau d'investissement.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un ensemble de développements pour Spice Lounge Food Works, y compris un investissement étranger significatif prévu aux côtés de défis persistants en matière de chiffre d'affaires et de volatilité du cours de l'action. La nomination de nouveaux administrateurs ajoute un élément positif, mais la situation globale reste complexe et nécessite une étude attentive de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrique | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,19B | ₹27,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 564 909 | 19 407 |
| Volume Moyen 90 Jours | 535 056 | 52 864 |
| Dernière Clôture | ₹116,26 | ₹39,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹58,15 - ₹124,80 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -6,84% | -23,14% |
| Plus Haut Historique | ₹124,80 (Oct 14, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,84% | -23,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,31% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,43 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,94 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,61 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹862,19M | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹587,03M | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,67% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrique | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,09 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,77 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,09 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,19B | ₹27,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,28B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,01 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,18 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,06 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,94 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Arihant Capital vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹256,13M | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹231,48M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹24,65M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-56,81M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹141,26M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹162,66M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹35,64M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹127,03M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹203,18M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹7,17B | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,75B | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹239,30M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,84B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹129,03M | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,16M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564 909 | 19 407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 535 056 | 52 864 |
| Shares Outstanding | 104,11M | 697,12M |
| Float Shares | 24,40M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrique | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,67% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,35 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | N/A |