Comparaison Détaillée d'Actions Avonmore Capital [AVONMORE] vs Amalgamated [AMAL]
Avonmore Capital
NSE
Chargement en cours...
Amalgamated
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Avonmore Capital gagne sur 6 métriques, Amalgamated gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Amalgamated semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Avonmore Capital | Amalgamated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,39 | 29,54 | Avonmore Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 11,42 | Avonmore Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,36 | 0,00 | Amalgamated |
| Ratio PEG | -0,43 | 0,01 | Avonmore Capital |
| VE/BAIIA | 11,49 | 21,54 | Avonmore Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,13% | 23,59% | Amalgamated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,89% | 19,64% | Amalgamated |
| Marge BAIIA (12M) | 10,89% | 19,64% | Amalgamated |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,00% | 29,53% | Amalgamated |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,00% | 24,08% | Amalgamated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-115,22 M | $461,85 M | Amalgamated |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,10% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,76% | 194,97% | Amalgamated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 6,98 | Avonmore Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,02 Md | $11,17 Md | Amalgamated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 6,89 | Avonmore Capital |
| Marge Brute (12M) | 32,74% | 41,81% | Amalgamated |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $131 | Amalgamated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $30,99 | Amalgamated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | -0,28 | Amalgamated |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Avonmore Capital vs Amalgamated
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 0,26% | 4,67% | -0,10% | 2,20% | -5,08% | 1,60% |
| Amalgamated | 3,32% | 10,88% | 7,48% | 25,79% | 47,97% | 121,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 22,76% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% |
| Amalgamated | 194,97% | 201,43% | 430,10% | 3 181,05% | 4 652,70% | 13 145,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Avonmore Capital vs Amalgamated
Avonmore Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Avonmore Capital a rapporté des résultats mitigés en octobre 2025, avec une forte croissance annuelle du chiffre d'affaires compensée par une baisse des revenus trimestriels et une valorisation « Mauvaise » selon l'analyse fondamentale. La légère diminution des participations FII ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois de signaux mitigés pour les investisseurs.
Amalgamated
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Amalgamated Financial, avec une note positive d'analyste compensée par des signaux techniques baissiers. Le prochain rapport sur les bénéfices le 23 octobre est un catalyseur clé qui déterminera l'orientation de l'histoire d'investissement, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrique | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,33B | ₹11,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 253 739 | 10 619 |
| Volume Moyen 90 Jours | 558 150 | 12 250 |
| Dernière Clôture | ₹19,04 | ₹969,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,05 - ₹29,95 | ₹430,00 - ₹1 148,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,43% | -15,54% |
| Plus Haut Historique | ₹29,95 (Jan 06, 2025) | ₹1 148,00 (Jul 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,43% | -15,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 1,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 20,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,36 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,38 | ₹80,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,59 | ₹18,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹245,40M | ₹427,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹289,98M | ₹292,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrique | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,39 | 29,54 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,43 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 6,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 11,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,33B | ₹11,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,02B | ₹11,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 6,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,49 | 21,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | -0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,38 | ₹80,18 |
Comparaison des États Financiers : Avonmore Capital vs Amalgamated
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹335,10M | ₹473,05M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹225,40M | ₹275,29M |
| Bénéfice Brut | ₹109,70M | ₹197,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹39,50M | ₹92,92M |
| BAIIA | ₹114,70M | ₹120,71M |
| Revenu Avant Impôts | ₹91,50M | ₹95,94M |
| Impôt sur le Revenu | ₹18,60M | ₹1,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹72,90M | ₹94,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹309,70M | ₹34,07M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,96B | ₹395,19M |
| Total des Passifs Circulants | ₹699,06M | ₹209,56M |
| Dette à Long Terme | ₹191,66M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,83B | ₹991,80M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,97B | ₹154,11M |
| Immobilisations Corporelles | ₹56,78M | ₹798,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-6,49M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-1,29M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-11,63M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 253 739 | 10 619 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 558 150 | 12 250 |
| Shares Outstanding | 282,18M | 12,36M |
| Float Shares | 59,49M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Avonmore Capital vs Amalgamated
| Métrique | AVONMORE | AMAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |