Comparaison Détaillée d'Actions Avonmore Capital [AVONMORE] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Avonmore Capital
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Avonmore Capital gagne sur 12 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Avonmore Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Avonmore Capital | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,39 | 302,03 | Avonmore Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 19,89 | Avonmore Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,36 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -0,43 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 11,49 | 305,44 | Avonmore Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,13% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,89% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 10,89% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,00% | 4,56% | Avonmore Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,00% | 3,62% | Avonmore Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-115,22 M | $-218,96 M | Avonmore Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,76% | 272,69% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 121,80 | Avonmore Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,02 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 117,36 | Avonmore Capital |
| Marge Brute (12M) | 32,74% | 0,17% | Avonmore Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $3 | Avonmore Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $1,01 | Avonmore Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | 2,32 | Avonmore Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 0,26% | 4,67% | -0,10% | 2,20% | -5,08% | 1,60% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,26% | 96,49% | 77,19% | 66,37% | 143,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avonmore Capital | 22,76% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% | 162,26% |
| Indo Thai Securities | 272,69% | 2 021,26% | 19 915,34% | 15 737,38% | 14 662,44% | 14 662,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
Avonmore Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Avonmore Capital a rapporté des résultats mitigés en octobre 2025, avec une forte croissance annuelle du chiffre d'affaires compensée par une baisse des revenus trimestriels et une valorisation « Mauvaise » selon l'analyse fondamentale. La légère diminution des participations FII ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois de signaux mitigés pour les investisseurs.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,33B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 253 739 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 558 150 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹19,04 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,05 - ₹29,95 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,43% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹29,95 (Jan 06, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,43% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,36 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,38 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,59 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹245,40M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹289,98M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,39 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,43 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,33B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,02B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,38 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,49 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,38 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹335,10M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹225,40M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹109,70M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹39,50M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹114,70M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹91,50M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹18,60M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹72,90M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹309,70M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,96B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹699,06M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹191,66M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,83B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,97B | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹56,78M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-6,49M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-1,29M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-11,63M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 253 739 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 558 150 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 282,18M | 116,92M |
| Float Shares | 59,49M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Avonmore Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | AVONMORE | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |