Comparaison Détaillée d'Actions Axis Bank [AXISBANK] vs Kotak Mahindra Bank [KOTAKBANK]
Axis Bank
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Kotak Mahindra Bank
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Axis Bank gagne sur 10 métriques, Kotak Mahindra Bank gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Axis Bank semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Axis Bank | Kotak Mahindra Bank | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 20,20 | Axis Bank |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,69 | 2,46 | Axis Bank |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,13 | 0,66 | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio PEG | -3,56 | -0,51 | Axis Bank |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,22% | 25,51% | Axis Bank |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,12% | 33,91% | Axis Bank |
| Marge BAIIA (12M) | 45,12% | 33,91% | Axis Bank |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,56% | 13,32% | Axis Bank |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,77% | 2,51% | Kotak Mahindra Bank |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $419,38 Md | $157,03 Md | Axis Bank |
| Rendement du Dividende | 0,17% | 0,21% | Kotak Mahindra Bank |
| Rendement 1 An | -13,57% | 7,69% | Kotak Mahindra Bank |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 5,16 | Axis Bank |
| Valeur d'Entreprise | $4 822,40 Md | $4 436,41 Md | Axis Bank |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,27 | 5,91 | Kotak Mahindra Bank |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $249 | $378 | Kotak Mahindra Bank |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $89,54 | $96,30 | Kotak Mahindra Bank |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | 0,38 | Kotak Mahindra Bank |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | 1,70% | -0,38% | -1,97% | -13,75% | 1,58% | -1,83% |
| Kotak Mahindra Bank | 0,55% | 0,92% | -0,78% | -8,32% | 2,01% | 9,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | -13,57% | 33,31% | 137,33% | 103,34% | 249,22% | 1 872,63% |
| Kotak Mahindra Bank | 7,69% | 1,56% | 53,50% | 198,21% | 728,50% | 3 737,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
Axis Bank
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Axis Bank affiche des prévisions de croissance positives de la part des analystes, ainsi que des mouvements stratégiques tels que la vente de sa participation dans Yes Bank et de nouvelles initiatives d'inclusion financière. Cependant, des signaux mitigés concernant la croissance des bénéfices à court terme et la performance récente des échanges créent une image d'investissement équilibrée.
Kotak Mahindra Bank
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kotak Mahindra Bank a connu un mois de développements significatifs, incluant une acquisition potentielle, des changements de direction et un engagement actif des investisseurs. Cependant, le cours de l'action a montré un léger recul, créant une image d'investissement mitigée. L'acquisition potentielle de l'IDBI Bank est un catalyseur majeur, mais la performance récente de l'action justifie la prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrique | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30T | ₹3,87T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 055 703 | 2 658 585 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 050 942 | 3 488 085 |
| Dernière Clôture | ₹1 070,10 | ₹1 971,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹933,50 - ₹1 281,65 | ₹1 679,05 - ₹2 301,90 |
| % du Plus Haut 52S | -16,51% | -14,37% |
| Plus Haut Historique | ₹1 339,65 (Jul 08, 2024) | ₹2 301,90 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,12% | -14,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,40% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,13 | 0,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹625,66 | ₹792,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹211,73 | ₹239,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹428,48B | ₹374,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹280,55B | ₹221,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹4,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrique | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 20,20 |
| C/B Prospectif | 10,62 | 22,01 |
| Ratio PEG | -3,56 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 5,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,69 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30T | ₹3,87T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,82T | ₹4,44T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,27 | 5,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,46 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹625,66 | ₹792,11 |
Comparaison des États Financiers : Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹221,62B | ₹191,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹81,80B | ₹60,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,20B | ₹16,24B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹62,79B | ₹44,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,02T | ₹811,13B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹2,20T | ₹867,51B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,95T | ₹1,57T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹900,37B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹74,08B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 055 703 | 2 658 585 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 050 942 | 3 488 085 |
| Shares Outstanding | 3,10B | 1,99B |
| Float Shares | 2,79B | 1,44B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Axis Bank vs Kotak Mahindra Bank
| Métrique | AXISBANK | KOTAKBANK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹4,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹2,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹7,10 |
| Date Ex-Dividende | Jul 04, 2025 | Jul 18, 2025 |