Comparaison Détaillée d'Actions Bal Pharma [BALPHARMA] vs Aarti Drugs [AARTIDRUGS]
Bal Pharma
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Aarti Drugs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bal Pharma gagne sur 8 métriques, Aarti Drugs gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Aarti Drugs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bal Pharma | Aarti Drugs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 23,66 | Bal Pharma |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,17 | 3,26 | Bal Pharma |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 196,55 | 44,92 | Aarti Drugs |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,37 | Bal Pharma |
| VE/BAIIA | 9,07 | 17,07 | Bal Pharma |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,43% | 7,80% | Aarti Drugs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,37% | 10,11% | Aarti Drugs |
| Marge BAIIA (12M) | 5,37% | 10,11% | Aarti Drugs |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,32% | 12,28% | Aarti Drugs |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,15% | 6,53% | Aarti Drugs |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,28 M | $674,22 M | Aarti Drugs |
| Rendement du Dividende | 1,20% | 0,22% | Bal Pharma |
| Rendement 1 An | -36,44% | -4,79% | Aarti Drugs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,84 | Bal Pharma |
| Valeur d'Entreprise | $2,71 Md | $50,47 Md | Aarti Drugs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 2,08 | Bal Pharma |
| Marge Brute (12M) | 49,08% | 36,77% | Bal Pharma |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $188 | $265 | Aarti Drugs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,51 | $20,63 | Aarti Drugs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,18 | 0,12 | Aarti Drugs |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bal Pharma vs Aarti Drugs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -0,22% | 0,72% | -6,61% | -19,40% | -22,94% | -33,63% |
| Aarti Drugs | 0,73% | 4,61% | 0,24% | 1,59% | 41,06% | 7,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -36,44% | -11,60% | 27,08% | 10,80% | 154,93% | 43,58% |
| Aarti Drugs | -4,79% | -0,89% | -50,06% | 219,30% | 2 690,01% | 2 872,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bal Pharma vs Aarti Drugs
Bal Pharma
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les baisses significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et de la performance du cours de l'action à plus long terme dressent un tableau préoccupant pour Bal Pharma. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation quotidienne du prix, le récit général est celui de défis financiers et de scepticisme des investisseurs, ce qui en fait un mois digne de mention pour les investisseurs.
Aarti Drugs
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Aarti Drugs a annoncé une croissance substantielle de ses bénéfices au T1FY26 et pour l'exercice 2025, associée à un intérêt institutionnel accru de la part des fonds communs de placement. Bien qu'il y ait eu des changements dans la détention d'actions et une volatilité récente des prix, le récit global pointe vers un renforcement du dossier d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrique | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹44,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 39 103 | 201 942 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 192 | 187 563 |
| Dernière Clôture | ₹83,49 | ₹491,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹78,06 - ₹140,95 | ₹312,00 - ₹564,05 |
| % du Plus Haut 52S | -40,77% | -12,84% |
| Plus Haut Historique | ₹167,90 (Jan 11, 2016) | ₹1 026,95 (Oct 05, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -50,27% | -52,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 196,55 | 44,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,09 | ₹149,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,82 | ₹2,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹74,55M | ₹2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹72,15M | ₹1,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,20% | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrique | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,82 | 23,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,02 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,17 | 3,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹44,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,71B | ₹50,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 2,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,07 | 17,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,18 | 0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,09 | ₹149,84 |
Comparaison des États Financiers : Bal Pharma vs Aarti Drugs
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹658,71M | ₹5,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹335,43M | ₹3,73B |
| Bénéfice Brut | ₹323,28M | ₹2,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹35,40M | ₹593,60M |
| BAIIA | ₹67,82M | ₹743,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,09M | ₹511,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹-28,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,09M | ₹539,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,52M | ₹45,77M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,35B | ₹13,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,20B | ₹8,37B |
| Dette à Long Terme | ₹326,90M | ₹2,86B |
| Total des Capitaux Propres | ₹774,04M | ₹13,69B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹273,10M | ₹12,40B |
| Immobilisations Corporelles | ₹709,91M | ₹27,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39 103 | 201 942 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 192 | 187 563 |
| Shares Outstanding | 15,92M | 91,27M |
| Float Shares | 5,30M | 39,04M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrique | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,20% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,07 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,20 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | Feb 04, 2025 |