Comparaison Détaillée d'Actions Balu Forge [BALUFORGE] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Balu Forge
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Kirloskar Ferrous
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balu Forge gagne sur 10 métriques, Kirloskar Ferrous gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balu Forge | Kirloskar Ferrous | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,26 | 27,78 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,63 | 2,57 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,04 | 37,21 | Balu Forge |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,76 | Balu Forge |
| VE/BAIIA | 27,81 | 12,67 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,10% | 4,76% | Balu Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,11% | 9,00% | Balu Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 28,11% | 9,00% | Balu Forge |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,36% | 8,56% | Balu Forge |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,28% | 4,63% | Balu Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $1,70 Md | Kirloskar Ferrous |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 1,38% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement 1 An | -16,18% | -23,26% | Balu Forge |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 1,32 | Kirloskar Ferrous |
| Valeur d'Entreprise | $73,56 Md | $100,56 Md | Kirloskar Ferrous |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 1,50 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Brute (12M) | 38,22% | 41,45% | Kirloskar Ferrous |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,82 | $19,33 | Balu Forge |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,57 | Balu Forge |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | 0,34% | 1,79% | -5,95% | -6,19% | 17,15% | -18,81% |
| Kirloskar Ferrous | -1,15% | 0,27% | -2,86% | -7,36% | 13,78% | -17,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | -16,18% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% |
| Kirloskar Ferrous | -23,26% | 87,46% | 491,75% | 827,97% | 1 436,32% | 1 493,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
Balu Forge
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Balu Forge a rapporté de solides résultats financiers et investit dans l'expansion de ses capacités, ce qui constitue une évolution positive. Cependant, l'action a connu une volatilité récente, un déclin depuis le début de l'année et des recommandations d'analystes mitigées, créant une image d'investissement complexe. Ces facteurs se combinent pour faire de ce mois un mois significatif, mais pas écrasant, pour la société.
Kirloskar Ferrous
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois très positif pour Kirloskar Ferrous Industries, l'action atteignant un plus haut de 52 semaines et rapportant de solides résultats financiers. L'augmentation des investissements institutionnels renforce davantage le cas d'investissement, suggérant une confiance croissante dans les perspectives futures de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹74,10B | ₹87,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 361 952 | 33 998 |
| Volume Moyen 90 Jours | 284 175 | 47 544 |
| Dernière Clôture | ₹641,50 | ₹530,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹428,40 - ₹873,90 | ₹423,00 - ₹699,75 |
| % du Plus Haut 52S | -26,59% | -24,14% |
| Plus Haut Historique | ₹886,95 (Sep 23, 2024) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -27,67% | -36,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,04 | 37,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹96,44 | ₹208,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,23 | ₹3,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,41B | ₹2,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,04B | ₹2,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 1,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,26 | 27,78 |
| C/B Prospectif | 35,73 | 9,11 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,63 | 2,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹74,10B | ₹87,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹73,56B | ₹100,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,81 | 12,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹96,44 | ₹208,68 |
Comparaison des États Financiers : Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,33B | ₹16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,44B | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹891,30M | ₹7,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹705,88M | ₹1,53B |
| BAIIA | ₹739,57M | ₹2,25B |
| Revenu Avant Impôts | ₹700,39M | ₹1,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹130,12M | ₹346,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹570,27M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹930,79M | ₹427,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,68B | ₹23,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,82B | ₹22,38B |
| Dette à Long Terme | ₹160,63M | ₹4,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,53B | ₹34,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,71B | ₹16,69B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,84M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 361 952 | 33 998 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284 175 | 47 544 |
| Shares Outstanding | 110,77M | 164,62M |
| Float Shares | 46,38M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,15 | ₹19,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | Jul 11, 2025 |