Comparaison Détaillée d'Actions BEML [BEML] vs SRF [SRF]
BEML
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SRF
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : BEML gagne sur 10 métriques, SRF gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. BEML semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | BEML | SRF | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 60,21 | 60,49 | BEML |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,24 | 6,84 | BEML |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,92 | 37,43 | BEML |
| Ratio PEG | -6,70 | 0,85 | BEML |
| VE/BAIIA | 35,99 | 29,78 | SRF |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,43% | 9,51% | SRF |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,89% | 16,18% | SRF |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,18% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,13% | 9,91% | BEML |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,98% | 5,80% | SRF |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-102,60 M | $12,56 Md | SRF |
| Rendement du Dividende | 0,80% | 0,37% | BEML |
| Rendement 1 An | 16,14% | 18,10% | SRF |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 5,74 | BEML |
| Valeur d'Entreprise | $182,41 Md | $899,82 Md | SRF |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,54 | 5,98 | BEML |
| Marge Brute (12M) | 48,85% | 48,89% | SRF |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $966 | $508 | BEML |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $71,88 | $48,17 | BEML |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,21 | SRF |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions BEML vs SRF
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEML | 1,13% | -2,12% | 7,92% | -3,00% | 48,73% | 4,60% |
| SRF | -0,96% | -1,39% | -0,16% | -4,80% | -2,82% | 31,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEML | 16,14% | 190,67% | 603,21% | 246,52% | 289,18% | 363,57% |
| SRF | 18,10% | 16,12% | 253,37% | 1 186,56% | 878,00% | 815,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : BEML vs SRF
BEML
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour BEML, avec des développements positifs tels que le partenariat DIAT et des réalisations records pour l'exercice 25, compensés par des pertes financières continues et un 'Signal de Vente' apparaissant en fin de mois. La réaction du marché suggère que les investisseurs sont optimistes quant au potentiel à long terme, mais la performance actuelle et la valorisation de la société justifient la prudence.
SRF
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour SRF, avec des résultats financiers impressionnants tant au T1FY26 qu'en rétrospective sur le T4FY25, contrastant avec un changement de direction et quelques signaux techniques baissiers à court terme. Bien que la confiance des analystes reste élevée, la démission d'un vice-président et la performance récente de l'action justifient une surveillance attentive, en faisant un mois important mais pas entièrement simple pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : BEML vs SRF
| Métrique | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹180,31B | ₹861,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 593 006 | 266 702 |
| Volume Moyen 90 Jours | 371 810 | 336 994 |
| Dernière Clôture | ₹4 358,70 | ₹2 879,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 350,00 - ₹4 874,80 | ₹2 126,85 - ₹3 325,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,59% | -13,41% |
| Plus Haut Historique | ₹5 488,00 (Jul 01, 2024) | ₹3 325,00 (Jul 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,58% | -13,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,57% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,92 | 37,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹693,35 | ₹425,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,19 | ₹37,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,86B | ₹18,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,93B | ₹12,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,80% | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹35,50 | ₹11,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : BEML vs SRF
| Métrique | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 60,21 | 60,49 |
| C/B Prospectif | 36,90 | 49,36 |
| Ratio PEG | -6,70 | 0,85 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,48 | 5,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,24 | 6,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹180,31B | ₹861,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹182,41B | ₹899,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,54 | 5,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 35,99 | 29,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹693,35 | ₹425,95 |
Comparaison des États Financiers : BEML vs SRF
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹6,34B | ₹37,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,24B | ₹19,11B |
| Bénéfice Brut | ₹3,10B | ₹18,28B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-690,50M | ₹6,18B |
| BAIIA | ₹-407,10M | ₹8,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-702,80M | ₹5,76B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-61,70M | ₹1,44B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-641,10M | ₹4,32B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹43,79M | ₹3,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹49,47B | ₹61,30B |
| Total des Passifs Circulants | ₹18,67B | ₹54,30B |
| Dette à Long Terme | ₹90,72M | ₹20,37B |
| Total des Capitaux Propres | ₹28,87B | ₹126,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹13,05B | ₹108,81B |
| Immobilisations Corporelles | ₹862,41M | ₹1,61B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 593 006 | 266 702 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 371 810 | 336 994 |
| Shares Outstanding | 41,64M | 296,42M |
| Float Shares | 19,06M | 140,89M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : BEML vs SRF
| Métrique | BEML | SRF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹35,50 | ₹11,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,80% | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹18,50 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹55,50 | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | Jul 29, 2025 |