Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Petroleum [BPCL] vs Aegis Logistics [AEGISLOG]
Bharat Petroleum
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Aegis Logistics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Petroleum gagne sur 14 métriques, Aegis Logistics gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Bharat Petroleum semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Petroleum | Aegis Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,74 | 37,37 | Bharat Petroleum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 5,35 | Bharat Petroleum |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,08 | 80,50 | Bharat Petroleum |
| Ratio PEG | 0,05 | -140,15 | Aegis Logistics |
| VE/BAIIA | 6,55 | 26,15 | Bharat Petroleum |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,94% | 9,64% | Aegis Logistics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,92% | 11,53% | Aegis Logistics |
| Marge BAIIA (12M) | 6,92% | 11,53% | Aegis Logistics |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,39% | 11,59% | Bharat Petroleum |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,11% | 5,91% | Bharat Petroleum |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $85,35 Md | $-3,87 Md | Bharat Petroleum |
| Rendement du Dividende | 6,08% | 1,08% | Bharat Petroleum |
| Rendement 1 An | -8,28% | -12,46% | Bharat Petroleum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 3,60 | Bharat Petroleum |
| Valeur d'Entreprise | $1 870,65 Md | $277,89 Md | Bharat Petroleum |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 4,04 | Bharat Petroleum |
| Marge Brute (12M) | 13,20% | 16,86% | Aegis Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 029 | $196 | Bharat Petroleum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $40,57 | $18,87 | Bharat Petroleum |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,69 | Aegis Logistics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum | 1,27% | -0,32% | -2,18% | -2,01% | 22,19% | 6,32% |
| Aegis Logistics | -0,01% | 1,52% | -0,76% | -12,64% | -6,56% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum | -8,28% | 95,42% | 52,39% | 116,62% | 145,95% | 385,39% |
| Aegis Logistics | -12,46% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -0,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
Bharat Petroleum
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour BPCL. Alors que les bénéfices du T1 FY26 étaient solides, les résultats annuels FY25 ont montré une baisse significative des bénéfices. Les investissements stratégiques et les efforts de durabilité offrent un potentiel à long terme, mais la prudence des investisseurs est justifiée compte tenu des signaux mitigés.
Aegis Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Aegis Logistics affiche une croissance positive de son chiffre d'affaires et bénéficie d'une attention positive de la part des analystes, mais l'action reste à une prime significative par rapport à sa valeur intrinsèque. Les investissements stratégiques et les initiatives d'engagement des actionnaires de la société sont encourageants, mais la rentabilité demeure un point clé à surveiller. Cela crée une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
| Métrique | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,38T | ₹246,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 678 074 | 217 376 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 600 515 | 267 467 |
| Dernière Clôture | ₹317,95 | ₹701,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹234,01 - ₹376,00 | ₹609,85 - ₹1 037,00 |
| % du Plus Haut 52S | -15,44% | -32,31% |
| Plus Haut Historique | ₹376,00 (Sep 30, 2024) | ₹1 037,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,44% | -32,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,41% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,08 | 80,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹187,59 | ₹131,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹23,61 | ₹79,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹218,91B | ₹5,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹133,37B | ₹6,63B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,08% | 1,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,50 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
| Métrique | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,74 | 37,37 |
| C/B Prospectif | 10,13 | 31,33 |
| Ratio PEG | 0,05 | -140,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 3,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 5,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,38T | ₹246,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,87T | ₹277,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 4,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,55 | 26,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹187,59 | ₹131,93 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,13T | ₹17,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹976,94B | ₹14,30B |
| Bénéfice Brut | ₹148,58B | ₹2,90B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹77,89B | ₹1,98B |
| BAIIA | ₹96,97B | ₹2,61B |
| Revenu Avant Impôts | ₹88,72B | ₹2,28B |
| Impôt sur le Revenu | ₹20,33B | ₹525,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹68,39B | ₹1,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,58B | ₹14,11B |
| Total des Actifs Circulants | ₹728,32B | ₹43,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹906,72B | ₹13,42B |
| Dette à Long Terme | ₹353,68B | ₹39,39B |
| Total des Capitaux Propres | ₹813,84B | ₹57,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹166,38B | ₹25,94B |
| Immobilisations Corporelles | ₹525,55B | ₹50,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 678 074 | 217 376 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 600 515 | 267 467 |
| Shares Outstanding | 4,27B | 351,00M |
| Float Shares | 1,85B | 120,85M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Petroleum vs Aegis Logistics
| Métrique | BPCL | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,50 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,08% | 1,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,43% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹10,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Jul 18, 2025 |