Comparaison Détaillée Capital Small [CAPITALSFB] vs Amalgamated [AMAL]

Capital Small

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Amalgamated

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Small gagne sur 8 métriques, Amalgamated gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCapital SmallAmalgamatedMeilleur
Ratio C/B (12M)11,0135,28Capital Small
Ratio Cours/Valeur Comptable1,0713,59Capital Small
Ratio Dette/Capitaux Propres0,240,00Amalgamated
Ratio PEG-2,290,02Capital Small
VE/BAIIAN/A25,03N/A
Marge Bénéficiaire (12M)29,76%23,59%Capital Small
Marge Opérationnelle (12M)1,81%19,64%Amalgamated
Marge BAIIA (12M)1,81%19,64%Amalgamated
Rendement des Capitaux Propres10,38%29,53%Amalgamated
Rendement des Actifs (12M)1,36%24,08%Amalgamated
Flux de Trésorerie Libre (12M)$2,58 Md$461,85 MCapital Small
Rendement du Dividende1,64%N/AN/A
Rendement 1 An-12,95%185,31%Amalgamated
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,238,31Capital Small
Valeur d'Entreprise$14,25 Md$12,98 MdCapital Small
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,228,01Capital Small
Marge Brute (12M)N/A41,81%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$98$131Amalgamated
Bénéfice par Action (Dilué)$28,68$30,89Amalgamated
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A-0,14N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Capital Small vs Amalgamated

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Capital Small
Amalgamated
Aperçu de l'Action Capital Small | Aperçu de l'Action Amalgamated

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Small-4,71%-2,39%3,71%4,20%4,70%2,81%
Amalgamated-1,72%3,17%73,00%68,82%47,87%138,83%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Small-12,95%-33,03%-33,03%-33,03%-33,03%-33,03%
Amalgamated185,31%192,26%581,12%4 209,09%6 945,95%11 886,21%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Small vs Amalgamated

MétriqueCAPITALSFBAMAL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹14,28B₹13,47B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i260 814106 953
Volume Moyen 90 Jours i123 25852 516
Dernière Clôture₹301,70₹1 044,90
Fourchette 52 Semaines₹250,00 - ₹354,00₹295,50 - ₹1 148,00
% du Plus Haut 52S-14,77%-8,98%
Plus Haut Historique₹469,00 (Feb 12, 2024)₹1 148,00 (Jul 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-35,67%-8,98%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,21%1,31%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,21%20,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,30%0,24%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,30%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,240,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹296,18₹80,18
Trésorerie par Action (DTR)₹76,29₹18,32
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-5 653 659 136₹427,31M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹1,32B₹292,92M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,64%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹5,20N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Small vs Amalgamated

MétriqueCAPITALSFBAMAL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,0135,28
C/B Prospectif i7,36N/A
Ratio PEG i-2,290,02
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,238,31
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,0713,59
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹14,28B₹13,47B
Valeur d'Entreprise i₹14,25B₹12,98B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,228,01
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A25,03
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A-0,14
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹296,18₹80,18

Comparaison des États Financiers : Capital Small vs Amalgamated

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,29B₹473,05M
Coût des Marchandises Vendues iN/A₹275,29M
Bénéfice Brut iN/A₹197,76M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A₹92,92M
BAIIA iN/A₹120,71M
Revenu Avant Impôts i₹449,90M₹95,94M
Impôt sur le Revenu i₹107,50M₹1,91M
Bénéfice Net (Profit) i₹342,40M₹94,03M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Trésorerie et Équivalents i₹10,00B₹34,07M
Total des Actifs Circulants iN/A₹395,19M
Total des Passifs Circulants iN/A₹209,56M
Dette à Long Terme i₹3,21B₹0
Total des Capitaux Propres i₹13,40B₹991,80M
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹798,54M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CAPITALSFBAMAL
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹1,19BN/A
Dépenses d'Investissement i₹-39,54MN/A
Flux de Trésorerie Libre i₹107,54MN/A
Remboursement de Dette i₹-1,23BN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCAPITALSFBAMAL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i260 814106 953
Average Daily Volume (90 Day) i123 25852 516
Shares Outstanding i45,25M12,36M
Float Shares i12,47M3,53M
% Held by Insiders i0,37%0,71%
% Held by Institutions i0,24%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Small vs Amalgamated

MétriqueCAPITALSFBAMAL
Dividende 12 Derniers Mois i₹5,20N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,64%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,73N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,86%N/A
3-Year Total Dividends i₹5,20N/A
Date Ex-DividendeJul 25, 2025N/A