Comparaison Détaillée d'Actions Capital Small [CAPITALSFB] vs Amalgamated [AMAL]
Capital Small
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Amalgamated
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Small gagne sur 10 métriques, Amalgamated gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital Small semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Small | Amalgamated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,26 | 30,12 | Capital Small |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 11,63 | Capital Small |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,35 | 0,00 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 1,63 | 0,01 | Amalgamated |
| VE/BAIIA | N/A | 21,79 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,50% | 23,59% | Capital Small |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,33% | 19,64% | Capital Small |
| Marge BAIIA (12M) | 34,33% | 19,64% | Capital Small |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,24% | 29,53% | Amalgamated |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,29% | 24,08% | Amalgamated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,58 Md | $461,85 M | Capital Small |
| Rendement du Dividende | 1,64% | 0,10% | Capital Small |
| Rendement 1 An | -2,22% | 168,47% | Amalgamated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 7,11 | Capital Small |
| Valeur d'Entreprise | $14,30 Md | $11,30 Md | Capital Small |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,16 | 6,97 | Capital Small |
| Marge Brute (12M) | N/A | 41,81% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $100 | $131 | Amalgamated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,53 | $30,96 | Amalgamated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,25 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Small vs Amalgamated
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | -0,82% | 4,73% | -0,22% | -1,25% | 10,02% | 2,15% |
| Amalgamated | -2,12% | -1,12% | -8,30% | 42,43% | 35,13% | 106,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Small | -2,22% | -33,31% | -33,31% | -33,31% | -33,31% | -33,31% |
| Amalgamated | 168,47% | 149,63% | 397,82% | 3 240,93% | 3 186,16% | 7 410,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Small vs Amalgamated
Capital Small
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La banque a annoncé des résultats financiers solides avec une forte croissance du revenu net d'intérêt et des bénéfices, mais a également constaté une augmentation des actifs improductifs (NPA) et des démissions au conseil d'administration. Ces signaux mitigés créent un récit d'investissement équilibré, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Amalgamated
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Amalgamated Financial Corp., une forte mise à niveau par les analystes et une annonce de dividende étant partiellement compensées par des ventes d'initiés. Bien que la vente ait été planifiée à l'avance, elle introduit toujours un certain degré d'incertitude. Dans l'ensemble, les développements suggèrent une perspective d'investissement stable, mais sans changement spectaculaire.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Small vs Amalgamated
| Métrique | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,71B | ₹11,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 36 267 | 14 950 |
| Volume Moyen 90 Jours | 56 533 | 22 086 |
| Dernière Clôture | ₹297,30 | ₹882,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹250,00 - ₹330,65 | ₹430,00 - ₹1 148,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,09% | -23,09% |
| Plus Haut Historique | ₹469,00 (Feb 12, 2024) | ₹1 148,00 (Jul 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,61% | -23,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 1,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 20,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,35 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹304,39 | ₹80,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹94,63 | ₹18,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,55B | ₹427,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,32B | ₹292,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,20 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Small vs Amalgamated
| Métrique | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,26 | 30,12 |
| C/B Prospectif | 6,87 | N/A |
| Ratio PEG | 1,63 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 7,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 11,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,71B | ₹11,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹14,30B | ₹11,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,16 | 6,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹304,39 | ₹80,18 |
Comparaison des États Financiers : Capital Small vs Amalgamated
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,33B | ₹473,05M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹275,29M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹197,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹92,92M |
| BAIIA | N/A | ₹120,71M |
| Revenu Avant Impôts | ₹425,10M | ₹95,94M |
| Impôt sur le Revenu | ₹105,00M | ₹1,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹320,10M | ₹94,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,06B | ₹34,07M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹395,19M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹209,56M |
| Dette à Long Terme | ₹4,88B | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,76B | ₹991,80M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹798,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹1,19B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-39,54M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹107,54M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-1,23B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 36 267 | 14 950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 56 533 | 22 086 |
| Shares Outstanding | 45,25M | 12,36M |
| Float Shares | 9,95M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Small vs Amalgamated
| Métrique | CAPITALSFB | AMAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,73 | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,20 | ₹1,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Aug 14, 2025 |