Comparaison Détaillée d'Actions Coastal [COASTCORP] vs Waterbase [WATERBASE]
Coastal
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Waterbase
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Coastal gagne sur 11 métriques, Waterbase gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Coastal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coastal | Waterbase | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,34 | 24,07 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,83 | 1,29 | Coastal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 156,72 | 28,27 | Waterbase |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,50 | Waterbase |
| VE/BAIIA | 15,64 | -15,74 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,06% | -5,17% | Coastal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,86% | -5,08% | Coastal |
| Marge BAIIA (12M) | 6,86% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,71% | -11,70% | Coastal |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,60% | -7,43% | Coastal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-544,78 M | $-213,28 M | Waterbase |
| Rendement du Dividende | 0,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -42,00% | -38,76% | Waterbase |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,69 | Coastal |
| Valeur d'Entreprise | $5,74 Md | $2,38 Md | Coastal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 0,81 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 39,29% | 21,14% | Coastal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $70 | Coastal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,08 | $-3,64 | Coastal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,24 | 0,24 | Coastal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coastal vs Waterbase
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal | -3,07% | 5,63% | -4,24% | -21,05% | -30,09% | -40,85% |
| Waterbase | -0,85% | 3,68% | 2,97% | -11,90% | 0,24% | -36,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal | -42,00% | -54,46% | -43,80% | -43,80% | -43,80% | -43,80% |
| Waterbase | -38,76% | -42,34% | -53,00% | -49,82% | 1 025,57% | 230,87% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Coastal vs Waterbase
Coastal
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Coastal Corporation a annoncé des résultats financiers exceptionnellement solides pour le T1 de l'exercice 2026, avec des augmentations significatives du bénéfice net et du chiffre d'affaires. La société gère également de manière proactive sa structure de capital et récompense ses actionnaires, indiquant des perspectives positives pour les investisseurs.
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Waterbase, la réaction positive du marché aux signaux commerciaux entre les États-Unis et l'Inde étant compensée par des pertes financières continues. Bien que l'assemblée des actionnaires soit un événement standard, le récit général suggère une société confrontée à des défis malgré certains vents favorables externes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Coastal vs Waterbase
| Métrique | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹2,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 72 637 | 18 071 |
| Volume Moyen 90 Jours | 72 304 | 18 029 |
| Dernière Clôture | ₹31,30 | ₹48,88 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹30,01 - ₹56,59 | ₹42,50 - ₹83,30 |
| % du Plus Haut 52S | -44,69% | -41,32% |
| Plus Haut Historique | ₹107,03 (Jan 17, 2022) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -70,76% | -88,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,89% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 156,72 | 28,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,16 | ₹37,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,46 | ₹1,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-453 387 000 | ₹-247 257 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹44,82M | ₹-181 614 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coastal vs Waterbase
| Métrique | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,34 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,43 |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,83 | 1,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,14B | ₹2,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,74B | ₹2,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 0,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,64 | -15,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,24 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,16 | ₹37,43 |
Comparaison des États Financiers : Coastal vs Waterbase
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,57B | ₹763,78M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹946,89M | ₹574,84M |
| Bénéfice Brut | ₹623,87M | ₹188,93M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹12,48M | ₹-66,94M |
| BAIIA | ₹89,14M | ₹-40,56M |
| Revenu Avant Impôts | ₹476 000 | ₹-68,39M |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,79M | ₹-14,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-10,32M | ₹-54,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹193,35M | ₹4,86M |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,01B | ₹1,39B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,77B | ₹865,41M |
| Dette à Long Terme | ₹1,01B | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,62B | ₹1,55B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,67B | ₹744,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-3,57B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-7,56B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹398,74M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 72 637 | 18 071 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 72 304 | 18 029 |
| Shares Outstanding | 67,42M | 41,43M |
| Float Shares | 28,62M | 11,89M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coastal vs Waterbase
| Métrique | COASTCORP | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,05 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | N/A |