Comparaison Détaillée d'Actions Container [CONCOR] vs Indian Railway [IRCTC]
Container
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Container gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Container | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,36 | 43,49 | Container |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,38 | 15,88 | Container |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,90 | 2,45 | Indian Railway |
| Ratio PEG | -0,95 | 5,98 | Container |
| VE/BAIIA | 19,97 | 36,16 | Container |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,51% | 28,36% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,59% | 33,23% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 12,59% | 33,23% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 35,89% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,90% | 19,34% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,95 Md | $7,86 Md | Container |
| Rendement du Dividende | 1,88% | 1,65% | Container |
| Rendement 1 An | -41,87% | -22,71% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,72 | 12,33 | Container |
| Valeur d'Entreprise | $389,72 Md | $559,88 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,36 | 11,87 | Container |
| Marge Brute (12M) | 29,93% | 36,81% | Indian Railway |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $117 | $59 | Container |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,00 | $16,72 | Container |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,09 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Container vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | -0,20% | -5,59% | -2,69% | -12,43% | -6,95% | -15,03% |
| Indian Railway | -0,08% | -2,79% | -0,96% | -6,86% | -0,31% | -9,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | -41,87% | -25,56% | 48,70% | 9,95% | 89,73% | 274,67% |
| Indian Railway | -22,71% | 1,26% | 159,15% | 358,77% | 358,77% | 358,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Container vs Indian Railway
Container
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour CONCOR, avec une recommandation neutre d'analyste, des cours boursiers fluctuants et une sous-performance par rapport au marché, compensée par des développements positifs dans le secteur portuaire élargi et une assemblée générale annuelle (AGA) prévue. Ces développements créent à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, en faisant un mois d'importance modérée.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour IRCTC, avec des résultats financiers positifs et des partenariats stratégiques compensés par la volatilité du cours de l'action et des préoccupations persistantes concernant la fraude. Bien que la société démontre sa résilience et son potentiel de croissance, les investisseurs doivent rester prudents et surveiller les développements clés tels que la nouvelle règle de réservation et les initiatives touristiques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Container vs Indian Railway
| Métrique | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹416,99B | ₹578,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 711 728 | 725 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 138 150 | 677 214 |
| Dernière Clôture | ₹529,75 | ₹714,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹481,00 - ₹926,95 | ₹656,00 - ₹934,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,85% | -23,46% |
| Plus Haut Historique | ₹1 180,00 (Jun 03, 2024) | ₹1 279,26 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,11% | -44,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,90 | 2,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹162,55 | ₹45,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,69 | ₹28,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,86B | ₹11,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,89B | ₹13,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,88% | 1,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Container vs Indian Railway
| Métrique | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,36 | 43,49 |
| C/B Prospectif | 19,64 | 35,36 |
| Ratio PEG | -0,95 | 5,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,72 | 12,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,38 | 15,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹416,99B | ₹578,20B |
| Valeur d'Entreprise | ₹389,72B | ₹559,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,36 | 11,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,97 | 36,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹162,55 | ₹45,79 |
Comparaison des États Financiers : Container vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹21,54B | ₹11,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹15,09B | ₹7,33B |
| Bénéfice Brut | ₹6,45B | ₹4,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,71B | ₹3,85B |
| BAIIA | ₹3,66B | ₹4,47B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,49B | ₹4,42B |
| Impôt sur le Revenu | ₹899,10M | ₹1,11B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,67B | ₹3,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,62B | ₹3,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹48,43B | ₹56,80B |
| Total des Passifs Circulants | ₹11,80B | ₹28,03B |
| Dette à Long Terme | ₹6,82B | ₹717,05M |
| Total des Capitaux Propres | ₹124,87B | ₹36,63B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹103,66B | ₹28,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,85B | ₹1,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 711 728 | 725 390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 138 150 | 677 214 |
| Shares Outstanding | 761,62M | 800,00M |
| Float Shares | 342,45M | 298,35M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Container vs Indian Railway
| Métrique | CONCOR | IRCTC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,88% | 1,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,67 | ₹6,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹41,00 | ₹20,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Aug 22, 2025 |