Comparaison Détaillée d'Actions Consolidated Finvest [CONSOFINVT] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Consolidated Finvest
NSE
Chargement en cours...
Tata Investment
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Consolidated Finvest gagne sur 13 métriques, Tata Investment gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Consolidated Finvest semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Consolidated Finvest | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,03 | 162,57 | Consolidated Finvest |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,58 | 1,72 | Consolidated Finvest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,01 | Consolidated Finvest |
| Ratio PEG | -0,13 | 13,99 | Consolidated Finvest |
| VE/BAIIA | 8,05 | 65,46 | Consolidated Finvest |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 142,62% | 105,86% | Consolidated Finvest |
| Marge Opérationnelle (12M) | 99,13% | 91,76% | Consolidated Finvest |
| Marge BAIIA (12M) | 99,13% | 91,76% | Consolidated Finvest |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,54% | 1,00% | Consolidated Finvest |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,63% | 0,90% | Consolidated Finvest |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $99,92 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 0,57% | 0,41% | Consolidated Finvest |
| Rendement 1 An | -9,27% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,71 | 173,13 | Consolidated Finvest |
| Valeur d'Entreprise | $5,49 Md | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,99 | 57,02 | Consolidated Finvest |
| Marge Brute (12M) | 53,85% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,66 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Consolidated Finvest vs Tata Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Finvest | 0,87% | 2,03% | -6,72% | -8,33% | -1,41% | -11,40% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Finvest | -9,27% | 31,97% | 478,29% | 154,04% | 52,44% | 235,21% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Consolidated Finvest vs Tata Investment
Consolidated Finvest
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Consolidated Finvest & Holdings Ltd. Bien que l'action ait connu une augmentation en fin de mois et un intérêt croissant des investisseurs, cela a été compensé par une baisse des indicateurs de performance, une décote de valorisation significative et une diminution substantielle du bénéfice net d'une année sur l'autre. Cela crée une image d'investissement mitigée nécessitant une surveillance attentive.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Consolidated Finvest vs Tata Investment
| Métrique | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,14B | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 802 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 112 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹186,21 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹160,00 - ₹249,00 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -25,22% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹346,95 (Dec 18, 2023) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,33% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,43% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,99% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹317,83 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,73 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹708,68M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,08B | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,57% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,13 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Consolidated Finvest vs Tata Investment
| Métrique | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,03 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,13 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,71 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,58 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,14B | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,49B | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,99 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,05 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹317,83 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Consolidated Finvest vs Tata Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,30M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹600 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹700 000 | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹147,10M | N/A |
| BAIIA | ₹148,80M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹148,80M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹22,20M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹126,60M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹411 000 | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,29B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹272 000 | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,27B | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,04B | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹129 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 802 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 112 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 32,33M | 50,60M |
| Float Shares | 7,43M | 12,98M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,74% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Consolidated Finvest vs Tata Investment
| Métrique | CONSOFINVT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,13 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,57% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,38 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,13 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Jun 10, 2025 |