Comparaison Détaillée d'Actions Deepak Builders [DBEIL] vs J. Kumar [JKIL]
Deepak Builders
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J. Kumar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Deepak Builders gagne sur 7 métriques, J. Kumar gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. J. Kumar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Deepak Builders | J. Kumar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 11,83 | Deepak Builders |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 1,60 | J. Kumar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,72 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | N/A | 0,62 | N/A |
| VE/BAIIA | 7,47 | 5,45 | J. Kumar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,86% | 6,92% | Deepak Builders |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,02% | 11,61% | Deepak Builders |
| Marge BAIIA (12M) | 23,02% | 11,61% | Deepak Builders |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,75% | 13,01% | Deepak Builders |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,82% | 6,91% | J. Kumar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,43 Md | $1,41 Md | J. Kumar |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 2,13% | -14,96% | Deepak Builders |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 0,82 | J. Kumar |
| Valeur d'Entreprise | $7,99 Md | $46,83 Md | J. Kumar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 0,79 | J. Kumar |
| Marge Brute (12M) | 35,80% | 23,23% | Deepak Builders |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $779 | J. Kumar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,35 | $53,90 | J. Kumar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,11 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Deepak Builders vs J. Kumar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Builders | 16,04% | 11,65% | 25,47% | 18,74% | 24,03% | -15,13% |
| J. Kumar | 1,02% | 3,34% | -2,10% | -10,22% | -2,85% | -15,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Builders | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% |
| J. Kumar | -14,96% | 128,11% | 521,83% | 69,38% | 391,79% | 1 189,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Deepak Builders vs J. Kumar
Deepak Builders
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté de solides résultats financiers et une augmentation des investissements institutionnels pour Deepak Builders, mais ces points positifs sont compensés par une évaluation « Surévalué » et une couverture analytique limitée. Cela crée un récit d'investissement mitigé, en faisant une opportunité potentiellement attrayante mais spéculative.
J. Kumar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour J. Kumar Infraprojects. Alors que la société a annoncé de solides bénéfices pour le T1 de l'exercice 2026 et a maintenu des perspectives d'analystes positives, un incident de sécurité et la pénalité qui en a résulté ont soulevé des préoccupations opérationnelles. Cela crée un récit d'investissement équilibré nécessitant une considération attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrique | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,58B | ₹48,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 90 697 | 107 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 52 360 | 141 573 |
| Dernière Clôture | ₹164,40 | ₹646,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹128,50 - ₹214,00 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,18% | -21,04% |
| Plus Haut Historique | ₹214,00 (Dec 23, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,18% | -30,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,72 | 23,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹88,63 | ₹397,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,04 | ₹111,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-980 155 000 | ₹643,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹567,50M | ₹3,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrique | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 11,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,42 |
| Ratio PEG | N/A | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 1,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,58B | ₹48,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,99B | ₹46,83B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,47 | 5,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹88,63 | ₹397,62 |
Comparaison des États Financiers : Deepak Builders vs J. Kumar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,24B | ₹16,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,82B | ₹12,68B |
| Bénéfice Brut | ₹424,41M | ₹3,64B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹208,99M | ₹1,90B |
| BAIIA | ₹242,76M | ₹2,45B |
| Revenu Avant Impôts | ₹165,57M | ₹1,57B |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,59M | ₹432,11M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹111,98M | ₹1,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹94,77M | ₹677,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,20B | ₹39,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,26B | ₹22,65B |
| Dette à Long Terme | ₹543,77M | ₹1,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,13B | ₹30,07B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹684,94M | ₹10,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-152,12M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-5,17M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹59,09M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 697 | 107 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52 360 | 141 573 |
| Shares Outstanding | 46,58M | 75,67M |
| Float Shares | 11,74M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrique | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 16, 2025 |