Comparaison Détaillée d'Actions Valor Estate [DBREALTY] vs DLF [DLF]
Valor Estate
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DLF
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valor Estate gagne sur 8 métriques, DLF gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. DLF semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valor Estate | DLF | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,98 | 42,70 | Valor Estate |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,16 | 4,50 | Valor Estate |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,16 | 9,64 | DLF |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,37 | Valor Estate |
| VE/BAIIA | -110,31 | 82,12 | Valor Estate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,06% | 47,97% | DLF |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,42% | 12,14% | DLF |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,53% | 10,26% | DLF |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,47% | 6,29% | DLF |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,36 Md | $51,39 Md | DLF |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,40% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,10% | -21,11% | Valor Estate |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 20,49 | Valor Estate |
| Valeur d'Entreprise | $113,27 Md | $1 846,33 Md | DLF |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,76 | 19,75 | Valor Estate |
| Marge Brute (12M) | 0,94% | 28,28% | DLF |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $38 | DLF |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,91 | $18,12 | DLF |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | 0,45 | Valor Estate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valor Estate vs DLF
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Estate | -1,87% | 0,66% | -3,47% | -25,63% | 14,22% | -7,28% |
| DLF | -1,72% | -7,92% | -6,60% | -15,60% | 3,72% | -12,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Estate | -13,10% | 55,79% | 2 453,94% | 180,00% | -58,92% | -61,64% |
| DLF | -21,11% | 102,14% | 362,51% | 437,30% | 85,79% | 25,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valor Estate vs DLF
Valor Estate
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Valor Estate a démontré une reprise financière significative au T1 juin 2025, associée à des partenariats stratégiques visant à élargir son portefeuille de projets et à dégager de la valeur par la scission de son activité hôtelière. Bien que le sentiment des analystes reste mitigé, les développements positifs suggèrent un argument d'investissement renforcé.
DLF
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
DLF a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires parallèlement à une augmentation de ses dépenses, mais maintient des perspectives positives grâce à sa solide santé financière et à une gestion proactive de son capital. Les tendances positives du marché et l'engagement continu des investisseurs soutiennent davantage le dossier d'investissement, malgré une certaine volatilité à court terme du cours de l'action.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valor Estate vs DLF
| Métrique | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹95,68B | ₹1,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 220 411 | 2 356 745 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 017 045 | 2 069 833 |
| Dernière Clôture | ₹168,56 | ₹721,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹115,11 - ₹252,67 | ₹601,20 - ₹929,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,29% | -22,38% |
| Plus Haut Historique | ₹475,90 (Mar 08, 2010) | ₹1 225,00 (Jan 14, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -64,58% | -41,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 122,70% | 0,99% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 9,58% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,48% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,16 | 9,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,03 | ₹171,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,31 | ₹44,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,21B | ₹46,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 255 886 000 | ₹43,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valor Estate vs DLF
| Métrique | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,98 | 42,70 |
| C/B Prospectif | N/A | 43,37 |
| Ratio PEG | -0,15 | 2,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 20,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,16 | 4,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹95,68B | ₹1,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹113,27B | ₹1,85T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,76 | 19,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -110,31 | 82,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | 0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹83,03 | ₹171,90 |
Comparaison des États Financiers : Valor Estate vs DLF
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,40B | ₹27,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,32B | ₹19,48B |
| Bénéfice Brut | ₹79,18M | ₹7,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-182,32M | ₹3,30B |
| BAIIA | ₹-158,21M | ₹6,28B |
| Revenu Avant Impôts | ₹265,50M | ₹5,15B |
| Impôt sur le Revenu | ₹128,37M | ₹1,33B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹137,14M | ₹7,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹371,93M | ₹3,14B |
| Total des Actifs Circulants | ₹34,97B | ₹412,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹18,64B | ₹222,33B |
| Dette à Long Terme | ₹13,46B | ₹19,11B |
| Total des Capitaux Propres | ₹49,72B | ₹425,50B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-2,51B | ₹140,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹41,12M | ₹7,21B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 220 411 | 2 356 745 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 017 045 | 2 069 833 |
| Shares Outstanding | 538,47M | 2,48B |
| Float Shares | 210,20M | 593,36M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valor Estate vs DLF
| Métrique | DBREALTY | DLF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 28, 2025 |