Comparaison Détaillée d'Actions Deep Industries [DEEPINDS] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Deep Industries
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Reliance Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Deep Industries gagne sur 8 métriques, Reliance Industries gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Reliance Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Deep Industries | Reliance Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,97 | 22,63 | Deep Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 2,19 | Deep Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,72 | 36,61 | Deep Industries |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,29 | Égalité |
| VE/BAIIA | 12,84 | 12,59 | Reliance Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,48% | 8,35% | Reliance Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,36% | 11,93% | Deep Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 34,36% | 11,93% | Deep Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,71% | 6,90% | Reliance Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,77% | 3,57% | Reliance Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-676 000 | $387,36 Md | Reliance Industries |
| Rendement du Dividende | 0,55% | 16,19% | Reliance Industries |
| Rendement 1 An | 18,64% | -1,67% | Deep Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,87 | 1,89 | Reliance Industries |
| Valeur d'Entreprise | $33,53 Md | $21 555,83 Md | Reliance Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,14 | 2,21 | Reliance Industries |
| Marge Brute (12M) | 47,82% | 31,66% | Deep Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $722 | Reliance Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-10,68 | $60,26 | Reliance Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | 0,22 | Deep Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Deep Industries vs Reliance Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | -0,17% | 1,23% | -10,50% | 10,82% | 1,90% | -8,23% |
| Reliance Industries | -0,39% | -1,03% | -0,67% | -10,17% | 9,19% | 11,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | 18,64% | 63,81% | 1 133,41% | 1 133,41% | 1 133,41% | 1 133,41% |
| Reliance Industries | -1,67% | 23,48% | 34,48% | 583,37% | 477,71% | 1 931,29% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Deep Industries vs Reliance Industries
Deep Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Deep Industries, avec des résultats trimestriels solides compensés par une récente baisse du cours de l'action et des signaux d'analystes divergents. Bien que la société montre des signes de redressement potentiel, la volatilité et la perte de l'année précédente créent de l'incertitude, ce qui en fait une histoire d'investissement prudemment optimiste.
Reliance Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre 2025 a été marqué par un investissement significatif dans la capacité de fabrication et des préparatifs réglementaires standard pour les bénéfices, ainsi que par des nouvelles positives concernant la richesse de son dirigeant clé. Ces développements suggèrent collectivement des perspectives stables et potentiellement croissantes pour Reliance Industries.
Analyse de Performance et Santé Financière : Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrique | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,50B | ₹18,57T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 213 558 | 11 579 346 |
| Volume Moyen 90 Jours | 195 148 | 10 163 789 |
| Dernière Clôture | ₹507,55 | ₹1 363,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹381,00 - ₹624,40 | ₹1 114,85 - ₹1 551,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,71% | -12,10% |
| Plus Haut Historique | ₹624,40 (Jan 06, 2025) | ₹1 608,80 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,71% | -15,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,62% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,72 | 36,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹284,28 | ₹623,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹31,62 | ₹166,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,38B | ₹1,01T |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-901 029 000 | ₹696,48B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 16,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,05 | ₹222,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrique | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,97 | 22,63 |
| C/B Prospectif | 11,28 | 18,98 |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,87 | 1,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 2,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,50B | ₹18,57T |
| Valeur d'Entreprise | ₹33,53B | ₹21,56T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,14 | 2,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,84 | 12,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹284,28 | ₹623,05 |
Comparaison des États Financiers : Deep Industries vs Reliance Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,99B | ₹2,44T |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,04B | ₹1,66T |
| Bénéfice Brut | ₹953,96M | ₹771,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹685,47M | ₹290,63B |
| BAIIA | ₹819,80M | ₹352,58B |
| Revenu Avant Impôts | ₹778,54M | ₹371,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹161,54M | ₹64,65B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹617,01M | ₹307,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹172,64M | ₹1,01T |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,10B | ₹4,99T |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,02B | ₹4,54T |
| Dette à Long Terme | ₹1,04B | ₹2,54T |
| Total des Capitaux Propres | ₹19,15B | ₹10,10T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,64B | ₹3,92T |
| Immobilisations Corporelles | ₹9,93B | ₹952,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 213 558 | 11 579 346 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195 148 | 10 163 789 |
| Shares Outstanding | 64,00M | 13,53B |
| Float Shares | 40,34M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrique | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,05 | ₹222,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 16,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,60 | ₹196,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 11,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,80 | ₹589,03 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Aug 14, 2025 |