Comparaison Détaillée d'Actions Delta [DELTACORP] vs Espire Hospitality [ESPIRE]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Delta gagne sur 11 métriques, Espire Hospitality gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Delta semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueDeltaEspire HospitalityMeilleur
Ratio C/B (12M)6,8373,68Delta
Ratio Cours/Valeur Comptable0,8015,36Delta
Ratio Dette/Capitaux Propres1,30254,06Delta
Ratio PEG0,190,01Espire Hospitality
VE/BAIIA8,9927,13Delta
Marge Bénéficiaire (12M)34,90%7,18%Delta
Marge Opérationnelle (12M)14,62%16,67%Espire Hospitality
Marge BAIIA (12M)14,62%16,67%Espire Hospitality
Rendement des Capitaux Propres9,34%19,02%Espire Hospitality
Rendement des Actifs (12M)8,41%4,57%Delta
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-1,64 Md$-476,12 MEspire Hospitality
Rendement du Dividende1,50%N/AN/A
Rendement 1 An-34,48%131,38%Espire Hospitality
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,895,37Delta
Valeur d'Entreprise$16,84 Md$7,79 MdDelta
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,295,79Delta
Marge Brute (12M)70,33%92,92%Espire Hospitality
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$27$101Espire Hospitality
Bénéfice par Action (Dilué)$11,65$6,58Delta
Bêta (Volatilité de l'Action)0,260,43Delta
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Delta vs Espire Hospitality

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Delta3,63%1,93%-13,98%-8,78%-5,08%-26,80%
Espire Hospitality1,01%-7,55%-9,18%-13,70%6,03%38,51%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Delta-34,48%-63,97%-25,09%1,75%4,14%260,04%
Espire Hospitality131,38%238,74%238,74%238,74%238,74%238,74%

Sentiment Basé sur les Actualités : Delta vs Espire Hospitality

Delta

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

Septembre a été un mois difficile pour Delta Corp, marqué par une baisse de la rentabilité malgré une croissance du chiffre d'affaires et la menace imminente d'une augmentation de la taxation sur la TPS. Bien que l'action semble sous-évaluée, les perspectives négatives des analystes et l'évolution des participations suggèrent des risques importants pour les investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Delta

Espire Hospitality

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a présenté un tableau mitigé pour Espire Hospitality, avec de solides gains et des résultats financiers positifs compensés par des métriques de valorisation élevées, un ratio dette/fonds propres préoccupant et des schémas de négociation volatils. La croissance à long terme de la société est indéniable, mais des risques importants subsistent, ce qui en fait un cas d'investissement complexe.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Espire Hospitality

Analyse de Performance et Santé Financière : Delta vs Espire Hospitality

MétriqueDELTACORPESPIRE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹22,28B₹6,94B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 293 6331 733
Volume Moyen 90 Jours i3 084 7431 000
Dernière Clôture₹81,91₹469,70
Fourchette 52 Semaines₹76,66 - ₹131,45₹313,65 - ₹620,00
% du Plus Haut 52S-37,69%-24,24%
Plus Haut Historique₹401,60 (Jan 22, 2018)₹620,00 (Aug 12, 2025)
% du Plus Haut Historique-79,60%-24,24%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,02%0,91%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,36%45,81%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,35%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,15%0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,30254,06
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹99,58₹31,57
Trésorerie par Action (DTR)₹17,47₹1,84
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹1,15B₹-336 491 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹2,49B₹82,74M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,50%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,25N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Delta vs Espire Hospitality

MétriqueDELTACORPESPIRE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i6,8373,68
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,190,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,895,37
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,8015,36
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹22,28B₹6,94B
Valeur d'Entreprise i₹16,84B₹7,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,295,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,9927,13
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,260,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹99,58₹31,57

Comparaison des États Financiers : Delta vs Espire Hospitality

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)DELTACORPESPIRE
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,84B₹317,10M
Coût des Marchandises Vendues i₹546,40M₹22,46M
Bénéfice Brut i₹1,30B₹294,64M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹269,20M₹52,87M
BAIIA i₹511,50M₹76,15M
Revenu Avant Impôts i₹379,50M₹19,08M
Impôt sur le Revenu i₹84,90M₹4,80M
Bénéfice Net (Profit) i₹294,60M₹14,28M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)DELTACORPESPIRE
Trésorerie et Équivalents i₹893,50M₹6,14M
Total des Actifs Circulants i₹9,46B₹727,06M
Total des Passifs Circulants i₹1,91B₹287,01M
Dette à Long Terme i₹201,40M₹1,05B
Total des Capitaux Propres i₹26,65B₹435,06M
Bénéfices Non Distribués i₹12,57B₹-19,95M
Immobilisations Corporelles i₹589,40M₹439,93M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)DELTACORPESPIRE
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueDELTACORPESPIRE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 293 6331 733
Average Daily Volume (90 Day) i3 084 7431 000
Shares Outstanding i267,77M14,92M
Float Shares i175,60M1,70M
% Held by Insiders i0,34%0,86%
% Held by Institutions i0,04%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Delta vs Espire Hospitality

MétriqueDELTACORPESPIRE
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,25N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,50%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,25N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,04%N/A
3-Year Total Dividends i₹3,75N/A
Date Ex-DividendeAug 08, 2025N/A