Comparaison Détaillée d'Actions Electrotherm (India [ELECTHERM] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Electrotherm (India

Tata Steel
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Electrotherm (India gagne sur 13 métriques, Tata Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Electrotherm (India semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Electrotherm (India | Tata Steel | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 3,85 | 46,72 | Electrotherm (India |
Ratio Cours/Valeur Comptable | -8,75 | 2,33 | Electrotherm (India |
Ratio Dette/Capitaux Propres | -8,10 | 103,78 | Electrotherm (India |
Ratio PEG | -0,05 | 0,40 | Electrotherm (India |
VE/BAIIA | 8,95 | 12,22 | Electrotherm (India |
Marge Bénéficiaire (12M) | 9,28% | 2,09% | Electrotherm (India |
Marge Opérationnelle (12M) | 4,94% | 8,81% | Tata Steel |
Marge BAIIA (12M) | 4,94% | 8,81% | Tata Steel |
Rendement des Capitaux Propres | -278,47% | 3,74% | Tata Steel |
Rendement des Actifs (12M) | 23,05% | 1,22% | Electrotherm (India |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,40 Md | $78,41 Md | Tata Steel |
Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
Rendement 1 An | 16,29% | 6,70% | Electrotherm (India |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,98 | Electrotherm (India |
Valeur d'Entreprise | $26,04 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 1,39 | Electrotherm (India |
Marge Brute (12M) | 30,90% | 60,98% | Tata Steel |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 053 | $174 | Electrotherm (India |
Bénéfice par Action (Dilué) | $283,39 | $3,64 | Electrotherm (India |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 1,03 | Electrotherm (India |
Analyse de Performance Actions Electrotherm (India vs Tata Steel
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrotherm (India | -2,77% | 11,11% | 20,28% | 1,33% | 19,45% | -8,05% |
Tata Steel | 0,81% | 1,58% | 1,55% | 5,56% | 32,40% | 25,37% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrotherm (India | 16,29% | 1 333,66% | 1 008,32% | 1 824,52% | 245,40% | 131,47% |
Tata Steel | 6,70% | 71,26% | 335,32% | 611,33% | 182,98% | 437,06% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Electrotherm (India vs Tata Steel
Electrotherm (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Electrotherm a connu une performance boursière positive début octobre, mais ses résultats financiers du T1 de l'exercice 2025-26 ont été mitigés, avec un chiffre d'affaires en baisse compensé par une augmentation du bénéfice net. Cela crée des perspectives quelque peu incertaines pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Electrotherm (India vs Tata Steel
Métrique | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹14,30B | ₹2,14T |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 16 787 | 21 745 400 |
Volume Moyen 90 Jours | 27 529 | 21 490 180 |
Dernière Clôture | ₹1 098,90 | ₹171,43 |
Fourchette 52 Semaines | ₹673,35 - ₹1 455,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
% du Plus Haut 52S | -24,47% | -1,89% |
Plus Haut Historique | ₹1 455,00 (Dec 09, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
% du Plus Haut Historique | -24,47% | -88,83% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | -0,03% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,75% | 1,17% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,02% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,09% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | -2,78% | 0,04% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | -8,10 | 103,78 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-124,63 | ₹73,03 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹56,75 | ₹8,05 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,25B | ₹154,74B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,42B | ₹34,21B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Electrotherm (India vs Tata Steel
Métrique | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 3,85 | 46,72 |
C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
Ratio PEG | -0,05 | 0,40 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,36 | 0,98 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | -8,75 | 2,33 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹14,30B | ₹2,14T |
Valeur d'Entreprise | ₹26,04B | ₹3,01T |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,67 | 1,39 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,95 | 12,22 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,42 | 1,03 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-124,63 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Electrotherm (India vs Tata Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,34B | ₹527,44B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹5,76B | ₹205,79B |
Bénéfice Brut | ₹2,58B | ₹321,65B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹411,80M | ₹46,83B |
BAIIA | ₹525,30M | ₹77,96B |
Revenu Avant Impôts | ₹337,60M | ₹30,67B |
Impôt sur le Revenu | ₹60,70M | ₹10,60B |
Bénéfice Net (Profit) | ₹276,90M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹92,20M | ₹96,05B |
Total des Actifs Circulants | ₹11,18B | ₹683,92B |
Total des Passifs Circulants | ₹16,92B | ₹860,94B |
Dette à Long Terme | ₹3,55B | ₹733,85B |
Total des Capitaux Propres | ₹-1,59B | ₹913,53B |
Bénéfices Non Distribués | ₹-10,97B | ₹336,99B |
Immobilisations Corporelles | ₹5,99B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 16 787 | 21 745 400 |
Average Daily Volume (90 Day) | 27 529 | 21 490 180 |
Shares Outstanding | 12,74M | 12,47B |
Float Shares | 4,32M | 8,14B |
% Held by Insiders | 0,69% | 0,34% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Electrotherm (India vs Tata Steel
Métrique | ELECTHERM | TATASTEEL |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |