Comparaison Détaillée d'Actions EMS [EMSLIMITED] vs J. Kumar [JKIL]
EMS
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J. Kumar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : EMS gagne sur 7 métriques, J. Kumar gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. J. Kumar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | EMS | J. Kumar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,28 | 11,95 | J. Kumar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,07 | 1,62 | J. Kumar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,79 | 23,43 | EMS |
| Ratio PEG | 8,54 | 0,63 | J. Kumar |
| VE/BAIIA | 11,49 | 5,51 | J. Kumar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,46% | 6,92% | EMS |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,58% | 11,61% | EMS |
| Marge BAIIA (12M) | 21,58% | 11,61% | EMS |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,76% | 13,01% | EMS |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,75% | 6,91% | EMS |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $271,94 M | $1,41 Md | J. Kumar |
| Rendement du Dividende | 0,43% | 1,25% | J. Kumar |
| Rendement 1 An | -29,89% | -14,03% | J. Kumar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 0,83 | J. Kumar |
| Valeur d'Entreprise | $29,36 Md | $47,35 Md | J. Kumar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,94 | 0,80 | J. Kumar |
| Marge Brute (12M) | 30,57% | 23,23% | EMS |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $180 | $779 | J. Kumar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $33,18 | $53,91 | J. Kumar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,11 | J. Kumar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions EMS vs J. Kumar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 0,02% | -3,98% | 3,02% | -10,94% | -13,20% | -37,06% |
| J. Kumar | -0,05% | 3,11% | -0,67% | -10,03% | -8,42% | -16,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS | -29,89% | 104,56% | 104,56% | 104,56% | 104,56% | 104,56% |
| J. Kumar | -14,03% | 120,60% | 493,41% | 69,18% | 414,09% | 1 184,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : EMS vs J. Kumar
EMS
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois contrasté pour EMS Ltd. Si la société a annoncé de solides résultats financiers pour le T2 FY26 et l'exercice 24-25, des inquiétudes sont apparues concernant la performance de l'action, le déclin des indicateurs financiers et une tendance baissière des prix. Ce tableau contrasté appelle à une approche prudente pour les investisseurs.
J. Kumar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour J. Kumar Infraprojects. Si la société a démontré son engagement envers le retour aux actionnaires par un dividende proposé et a reçu des perspectives positives de la part des analystes, la volatilité du cours de l'action et un incident de sécurité opérationnelle ont introduit de l'incertitude. Le récit général suggère une société avec un potentiel de croissance confrontée à des risques gérables, mais notables.
Analyse de Performance et Santé Financière : EMS vs J. Kumar
| Métrique | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,10B | ₹48,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 110 747 | 91 442 |
| Volume Moyen 90 Jours | 156 851 | 110 758 |
| Dernière Clôture | ₹547,60 | ₹644,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹528,05 - ₹1 016,00 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % du Plus Haut 52S | -46,10% | -21,35% |
| Plus Haut Historique | ₹1 016,00 (Dec 16, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,10% | -31,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,79 | 23,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,70 | ₹397,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,11 | ₹111,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹791,74M | ₹643,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,84B | ₹3,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,43% | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : EMS vs J. Kumar
| Métrique | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,28 | 11,95 |
| C/B Prospectif | 10,87 | 10,53 |
| Ratio PEG | 8,54 | 0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 0,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,07 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹31,10B | ₹48,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹29,36B | ₹47,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,94 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,49 | 5,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,70 | ₹397,62 |
Comparaison des États Financiers : EMS vs J. Kumar
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,39B | ₹14,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,66B | ₹11,39B |
| Bénéfice Brut | ₹730,32M | ₹3,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹515,62M | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹564,43M | ₹2,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹508,43M | ₹1,45B |
| Impôt sur le Revenu | ₹127,79M | ₹412,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹380,64M | ₹1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹942,98M | ₹677,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹7,50B | ₹39,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹992,20M | ₹22,65B |
| Dette à Long Terme | ₹830,52M | ₹1,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹9,78B | ₹30,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹7,63B | ₹22,05B |
| Immobilisations Corporelles | ₹624,64M | ₹719,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 110 747 | 91 442 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 156 851 | 110 758 |
| Shares Outstanding | 55,53M | 75,67M |
| Float Shares | 16,82M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : EMS vs J. Kumar
| Métrique | EMSLIMITED | JKIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,43% | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹11,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 16, 2025 |