Comparaison Détaillée d'Actions Equitas Small [EQUITASBNK] vs Jammu and Kashmir [J&KBANK]
Equitas Small
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Jammu and Kashmir
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Equitas Small gagne sur 2 métriques, Jammu and Kashmir gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Jammu and Kashmir semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Equitas Small | Jammu and Kashmir | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,12 | 5,34 | Jammu and Kashmir |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 0,79 | Jammu and Kashmir |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,19 | 0,16 | Jammu and Kashmir |
| Ratio PEG | N/A | 0,34 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,42% | 30,38% | Jammu and Kashmir |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,22% | 38,67% | Jammu and Kashmir |
| Marge BAIIA (12M) | 29,22% | 38,67% | Jammu and Kashmir |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,42% | 14,65% | Jammu and Kashmir |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,28% | 1,23% | Jammu and Kashmir |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $16,92 Md | $26,21 Md | Jammu and Kashmir |
| Rendement du Dividende | 1,51% | 2,06% | Jammu and Kashmir |
| Rendement 1 An | -20,37% | 5,10% | Jammu and Kashmir |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 1,62 | Equitas Small |
| Valeur d'Entreprise | $31,47 Md | $41,04 Md | Jammu and Kashmir |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,58 | Jammu and Kashmir |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $64 | Jammu and Kashmir |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $19,51 | Jammu and Kashmir |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 0,75 | Equitas Small |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Equitas Small vs Jammu and Kashmir
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitas Small | 1,24% | 1,97% | 11,42% | -8,67% | 5,56% | -10,57% |
| Jammu and Kashmir | -1,18% | 3,70% | 3,10% | -6,39% | 14,91% | 3,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitas Small | -20,37% | 20,94% | 76,71% | 76,71% | 76,71% | 76,71% |
| Jammu and Kashmir | 5,10% | 266,83% | 616,01% | -34,05% | 33,38% | 118,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Equitas Small vs Jammu and Kashmir
Equitas Small
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Equitas Small Finance Bank, avec un bénéfice annuel éclipsé par une perte trimestrielle récente. Les partenariats stratégiques et les initiatives RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) envoient des signaux positifs, mais la performance financière fluctuante et les opinions divergentes des analystes créent un récit d'investissement complexe.
Jammu and Kashmir
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour J&K Bank, avec une forte croissance des bénéfices compensée par une baisse du chiffre d'affaires. Bien que la banque ait démontré son engagement envers la conformité réglementaire et la responsabilité sociale, les avis des analystes restent partagés, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Equitas Small vs Jammu and Kashmir
| Métrique | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹65,94B | ₹119,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 862 648 | 2 222 584 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 099 993 | 1 728 635 |
| Dernière Clôture | ₹58,05 | ₹104,18 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,00 - ₹76,37 | ₹86,61 - ₹117,25 |
| % du Plus Haut 52S | -23,99% | -11,15% |
| Plus Haut Historique | ₹116,50 (Jan 08, 2024) | ₹195,48 (May 26, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -50,17% | -46,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,19 | 0,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,36 | ₹132,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹48,49 | ₹89,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,89B | ₹58,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,47B | ₹20,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,51% | 2,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Equitas Small vs Jammu and Kashmir
| Métrique | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,12 | 5,34 |
| C/B Prospectif | 9,36 | 5,45 |
| Ratio PEG | N/A | 0,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 1,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 0,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹65,94B | ₹119,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹31,47B | ₹41,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 0,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,36 | ₹132,00 |
Comparaison des États Financiers : Equitas Small vs Jammu and Kashmir
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹10,77B | ₹17,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹-2,97B | ₹6,59B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-737,17M | ₹1,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,24B | ₹4,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹55,36B | ₹98,88B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹21,37B | ₹23,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹60,73B | ₹145,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹8,97B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹13,32B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹6,67B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-1,72B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-5,52B | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 862 648 | 2 222 584 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 099 993 | 1 728 635 |
| Shares Outstanding | 1,14B | 1,10B |
| Float Shares | 1,05B | 416,98M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Equitas Small vs Jammu and Kashmir
| Métrique | EQUITASBNK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,51% | 2,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 1,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹5,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 09, 2024 | Aug 19, 2025 |