Comparaison Détaillée d'Actions Excel Industries [EXCELINDUS] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Excel Industries
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Tanfac Industries
BSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Excel Industries gagne sur 10 métriques, Tanfac Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Excel Industries | Tanfac Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 47,66 | Excel Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 14,73 | Excel Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,77 | 13,28 | Excel Industries |
| Ratio PEG | 1,85 | 0,67 | Tanfac Industries |
| VE/BAIIA | 9,73 | 35,45 | Excel Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,61% | 15,83% | Tanfac Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,75% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 10,75% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,37% | 32,50% | Tanfac Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,44% | 20,50% | Tanfac Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $182,70 M | $-641,87 M | Excel Industries |
| Rendement du Dividende | 1,59% | 0,34% | Excel Industries |
| Rendement 1 An | -26,06% | 131,94% | Tanfac Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 8,25 | Excel Industries |
| Valeur d'Entreprise | $12,12 Md | $46,00 Md | Tanfac Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,19 | 8,26 | Excel Industries |
| Marge Brute (12M) | 45,56% | 38,17% | Excel Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $814 | $558 | Excel Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $69,10 | $96,67 | Tanfac Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | -0,19 | Tanfac Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Excel Industries vs Tanfac Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Industries | 1,09% | -0,32% | -4,61% | -11,15% | 12,32% | -16,14% |
| Tanfac Industries | 1,41% | -5,45% | -4,11% | 17,60% | 55,08% | 50,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Industries | -26,06% | -11,03% | 18,40% | 331,84% | 986,27% | 1 340,83% |
| Tanfac Industries | 131,94% | 432,80% | 2 580,25% | 9 559,01% | 13 653,28% | 9 448,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Excel Industries vs Tanfac Industries
Excel Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Excel Industries. Bien que la société ait démontré des avancées opérationnelles, le lancement d'un nouveau produit et une reconnaissance de l'industrie, elle a également été confrontée à une performance boursière 'baissière' et à un potentiel de hausse limité selon les analystes. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée une image d'investissement complexe.
Tanfac Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Tanfac Industries. Bien que la société ait rapporté des résultats positifs pour le T1 FY26, les préoccupations concernant sa valorisation se sont intensifiées, entraînant une dégradation de la note par StockInvest.us. Cela crée une image d'investissement mitigée, nécessitant un examen attentif des forces et des faiblesses de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Excel Industries vs Tanfac Industries
| Métrique | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹47,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 984 | 8 318 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 823 | 9 739 |
| Dernière Clôture | ₹1 143,30 | ₹4 607,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹799,10 - ₹1 760,00 | ₹2 510,00 - ₹5 064,30 |
| % du Plus Haut 52S | -35,04% | -9,02% |
| Plus Haut Historique | ₹1 922,30 (Sep 17, 2018) | ₹5 064,30 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,52% | -9,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,67% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,77 | 13,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 263,83 | ₹312,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹176,60 | ₹37,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹868,34M | ₹328,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹853,13M | ₹-932 025 344 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,59% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹19,25 | ₹16,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Excel Industries vs Tanfac Industries
| Métrique | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 47,66 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,85 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 8,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 14,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹47,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,12B | ₹46,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,19 | 8,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,73 | 35,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | -0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 263,83 | ₹312,76 |
Comparaison des États Financiers : Excel Industries vs Tanfac Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,10B | ₹1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,68B | ₹1,09B |
| Bénéfice Brut | ₹1,41B | ₹671,84M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹332,64M | ₹250,88M |
| BAIIA | ₹544,18M | ₹299,13M |
| Revenu Avant Impôts | ₹444,62M | ₹246,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹107,03M | ₹52,96M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹337,58M | ₹193,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹122,45M | ₹301,18M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,54B | ₹2,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,74B | ₹1,08B |
| Dette à Long Terme | ₹21,76M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹15,89B | ₹3,12B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,59B | ₹2,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹358,07M | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 984 | 8 318 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 823 | 9 739 |
| Shares Outstanding | 12,57M | 9,98M |
| Float Shares | 5,25M | 3,51M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Excel Industries vs Tanfac Industries
| Métrique | EXCELINDUS | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹19,25 | ₹16,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,59% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,67 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹53,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Sep 17, 2025 |