Comparaison Détaillée d'Actions Fedbank Financial [FEDFINA] vs Capri Global Capital [CGCL]
Fedbank Financial
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Capri Global Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fedbank Financial gagne sur 9 métriques, Capri Global Capital gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fedbank Financial | Capri Global Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,12 | 27,48 | Fedbank Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,27 | 3,63 | Fedbank Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 409,77 | 372,15 | Capri Global Capital |
| Ratio PEG | 4,34 | 0,22 | Capri Global Capital |
| VE/BAIIA | 40,26 | 47,01 | Fedbank Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,31% | 30,23% | Capri Global Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,55% | 45,83% | Capri Global Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 36,55% | 45,83% | Capri Global Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,84% | 11,12% | Capri Global Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,70% | 2,30% | Capri Global Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-9,96 Md | $-43,77 Md | Fedbank Financial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,09% | N/A |
| Rendement 1 An | 42,93% | -3,86% | Fedbank Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,62 | 9,53 | Fedbank Financial |
| Valeur d'Entreprise | $154,97 Md | $301,09 Md | Capri Global Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,03 | 15,75 | Fedbank Financial |
| Marge Brute (12M) | 39,27% | 32,48% | Fedbank Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $23 | Fedbank Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,17 | $6,89 | Capri Global Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,08 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Fedbank Financial vs Capri Global Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedbank Financial | -0,60% | 6,46% | 14,21% | 40,25% | 88,99% | 56,96% |
| Capri Global Capital | -0,74% | 1,37% | 2,55% | 14,84% | 24,93% | 1,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedbank Financial | 42,93% | 14,03% | 14,03% | 14,03% | 14,03% | 14,03% |
| Capri Global Capital | -3,86% | -72,25% | -16,20% | 507,94% | 40,61% | 40,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Fedbank Financial vs Capri Global Capital
Fedbank Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Fedbank Financial Services a annoncé de solides résultats pour le premier trimestre, avec des augmentations de son chiffre d'affaires total, de son bénéfice d'exploitation et de son bénéfice net. Combiné à des signaux techniques haussiers, le mois indique une trajectoire positive pour la société, ce qui constitue un développement notable pour les investisseurs.
Capri Global Capital
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, Capri Global Capital a activement étendu sa portée par des initiatives de dette et de capitaux propres, associées à un sentiment analyste positif et à la nomination d'un nouveau PDG. Bien qu'il y ait eu une légère baisse des prix vers la fin du mois, le récit général pointe vers une croissance continue et un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Fedbank Financial vs Capri Global Capital
| Métrique | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹58,23B | ₹182,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 325 849 | 1 493 077 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 229 012 | 2 051 678 |
| Dernière Clôture | ₹161,57 | ₹188,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹80,00 - ₹166,80 | ₹150,51 - ₹231,35 |
| % du Plus Haut 52S | -3,14% | -18,56% |
| Plus Haut Historique | ₹166,80 (Oct 07, 2025) | ₹1 049,00 (Jan 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -3,14% | -82,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 409,77 | 372,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,26 | ₹52,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,43 | ₹18,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-11 403 500 000 | ₹-54 365 020 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,25B | ₹4,79B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fedbank Financial vs Capri Global Capital
| Métrique | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,12 | 27,48 |
| C/B Prospectif | 11,65 | 13,33 |
| Ratio PEG | 4,34 | 0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,62 | 9,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,27 | 3,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹58,23B | ₹182,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹154,97B | ₹301,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,03 | 15,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 40,26 | 47,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,26 | ₹52,16 |
Comparaison des États Financiers : Fedbank Financial vs Capri Global Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,11B | ₹8,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,10B | ₹6,06B |
| Bénéfice Brut | ₹2,01B | ₹2,92B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,19B | ₹2,32B |
| BAIIA | ₹1,51B | ₹2,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,00B | ₹2,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹253,40M | ₹550,99M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹750,10M | ₹1,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹7,25B | ₹15,07B |
| Total des Actifs Circulants | ₹72,52B | ₹85,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹41,75B | ₹49,52B |
| Dette à Long Terme | ₹65,16B | ₹113,65B |
| Total des Capitaux Propres | ₹25,47B | ₹43,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹7,53B | ₹17,82B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,55B | ₹10,19M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹1,35B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-50,04M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹1,01B | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹63,78B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 325 849 | 1 493 077 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 229 012 | 2 051 678 |
| Shares Outstanding | 372,72M | 825,12M |
| Float Shares | 105,73M | 242,62M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fedbank Financial vs Capri Global Capital
| Métrique | FEDFINA | CGCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 09, 2024 |