Comparaison Détaillée d'Actions Garware Technical [GARFIBRES] vs Alok Industries [ALOKINDS]
Garware Technical
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Alok Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Garware Technical gagne sur 10 métriques, Alok Industries gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Garware Technical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Garware Technical | Alok Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,34 | -10,87 | Alok Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,19 | -0,42 | Alok Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,22 | -1,26 | Alok Industries |
| Ratio PEG | 2,24 | 0,65 | Alok Industries |
| VE/BAIIA | 24,54 | -397,88 | Alok Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,14% | -21,49% | Garware Technical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,53% | -5,15% | Garware Technical |
| Marge BAIIA (12M) | 16,53% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,65% | 3,96% | Garware Technical |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,18% | -12,13% | Garware Technical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,51 Md | $358,50 M | Garware Technical |
| Rendement du Dividende | 0,20% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -3,86% | -30,72% | Garware Technical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 2,41 | Alok Industries |
| Valeur d'Entreprise | $75,68 Md | $344,40 Md | Alok Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 9,48 | Garware Technical |
| Marge Brute (12M) | 71,56% | 50,98% | Garware Technical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $158 | $7 | Garware Technical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,93 | $-1,57 | Garware Technical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | -0,03 | Alok Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Garware Technical vs Alok Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garware Technical | -1,67% | -2,87% | -2,02% | -15,79% | -13,31% | -18,27% |
| Alok Industries | 2,18% | 2,65% | -2,99% | -11,91% | 12,22% | -15,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garware Technical | -3,86% | 9,26% | 78,01% | 1 007,17% | 4 708,74% | 4 366,47% |
| Alok Industries | -30,72% | -1,82% | -24,49% | 158,26% | -17,15% | -74,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Garware Technical vs Alok Industries
Garware Technical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Garware Technical Fibres a démontré une force financière continue en septembre, avec une croissance positive du chiffre d'affaires et des bénéfices, et a maintenu un fort intérêt des investisseurs institutionnels. Cependant, le cours de l'action a connu une baisse, créant un récit d'investissement mitigé. La prochaine rencontre avec les investisseurs et le début de la couverture par les analystes ajoutent de la complexité, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Alok Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué la continuation des tendances négatives pour Alok Industries, avec une baisse du chiffre d'affaires, une augmentation des pertes et un passage à une perspective technique baissière. Bien que la société souligne un redressement sous la nouvelle direction, les indicateurs fondamentaux et techniques dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment significatif pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Garware Technical vs Alok Industries
| Métrique | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹79,15B | ₹89,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 64 435 | 3 863 166 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 298 | 6 801 296 |
| Dernière Clôture | ₹759,30 | ₹17,82 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹674,20 - ₹986,39 | ₹14,01 - ₹27,43 |
| % du Plus Haut 52S | -23,02% | -35,03% |
| Plus Haut Historique | ₹986,39 (Dec 09, 2024) | ₹97,39 (Dec 31, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -23,02% | -81,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,22 | -1,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹125,11 | ₹-41,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,13 | ₹0,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,44B | ₹-2 247 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,32B | ₹-8 164 300 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,62 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Garware Technical vs Alok Industries
| Métrique | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,34 | -10,87 |
| C/B Prospectif | 25,06 | N/A |
| Ratio PEG | 2,24 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,19 | -0,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹79,15B | ₹89,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹75,68B | ₹344,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 9,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,54 | -397,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | -0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹125,11 | ₹-41,55 |
Comparaison des États Financiers : Garware Technical vs Alok Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,67B | ₹9,32B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,04B | ₹4,57B |
| Bénéfice Brut | ₹2,63B | ₹4,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹607,16M | ₹-480,60M |
| BAIIA | ₹809,62M | ₹269,20M |
| Revenu Avant Impôts | ₹703,95M | ₹-1,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹173,04M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹531,44M | ₹-1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹107,04M | ₹246,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹8,46B | ₹15,00B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,51B | ₹16,19B |
| Dette à Long Terme | ₹24,45M | ₹221,57B |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,42B | ₹-206,30B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,01B | ₹-242,49B |
| Immobilisations Corporelles | ₹488,43M | ₹642,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 64 435 | 3 863 166 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 298 | 6 801 296 |
| Shares Outstanding | 99,27M | 4,97B |
| Float Shares | 43,66M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Garware Technical vs Alok Industries
| Métrique | GARFIBRES | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,62 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,68 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,04 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | N/A |