Comparaison Détaillée d'Actions Geojit Financial [GEOJITFSL] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Geojit Financial
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Geojit Financial gagne sur 15 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Geojit Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Geojit Financial | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 553,14 | Geojit Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,91 | 25,93 | Geojit Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,53 | 64,93 | Geojit Financial |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,84 | Geojit Financial |
| VE/BAIIA | 7,97 | 196,83 | Geojit Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,79% | 5,31% | Geojit Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,39% | -1,54% | Geojit Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 24,39% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,42% | 10,13% | Geojit Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,23% | 6,39% | Geojit Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,42 Md | $28,17 M | Geojit Financial |
| Rendement du Dividende | 1,83% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -43,21% | 694,41% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 25,37 | Geojit Financial |
| Valeur d'Entreprise | $22,83 Md | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,30 | 26,45 | Geojit Financial |
| Marge Brute (12M) | 33,77% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $2 | Geojit Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,48 | $0,07 | Geojit Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,38 | Geojit Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Geojit Financial vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -0,28% | 0,51% | 3,42% | -8,20% | 15,38% | -34,22% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -3,98% | -19,96% | 25,19% | 263,35% | 301,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -43,21% | 59,69% | 116,38% | 83,01% | 122,21% | 501,61% |
| Shalimar Agencies | 694,41% | 951,23% | 3 207,76% | 2 492,57% | 2 492,57% | 2 492,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Geojit Financial vs Shalimar Agencies
Geojit Financial
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois particulièrement négatif pour Geojit, les résultats du T4 et du T1 ayant montré des baisses substantielles de revenus et de bénéfices. La réduction continue de la participation de BNP Paribas SA ajoute aux inquiétudes des investisseurs, éclipsant des développements positifs tels que le partenariat avec Bloomberg et l'augmentation de l'intérêt de recherche des investisseurs.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de rendements positifs à long terme et de baisses d'actions à court terme pour Spice Lounge Food Works Limited. Le ratio cours/bénéfice élevé et la prochaine publication des bénéfices créent de l'incertitude, faisant de ce mois une période d'opportunités et de risques potentiels pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrique | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,38B | ₹27,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 030 484 | 24 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 591 325 | 54 665 |
| Dernière Clôture | ₹78,11 | ₹38,37 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,73 - ₹153,00 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -48,95% | -24,68% |
| Plus Haut Historique | ₹177,00 (Sep 16, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,87% | -24,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,53 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,52 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,12 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,70B | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,68B | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrique | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,91 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,38B | ₹27,29B |
| Valeur d'Entreprise | ₹22,83B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,30 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,97 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,52 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Geojit Financial vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,18B | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹784,52M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹400,10M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹45,12M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹474,56M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹366,42M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹93,45M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹286,65M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,69B | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,79B | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,43B | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹452,38M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,43B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,37B | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹460,96M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 030 484 | 24 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 591 325 | 54 665 |
| Shares Outstanding | 279,03M | 697,12M |
| Float Shares | 87,20M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrique | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,03% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,20 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | N/A |