Comparaison Détaillée d'Actions Ghcl [GHCL] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Ghcl
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Navin Fluorine
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ghcl gagne sur 13 métriques, Navin Fluorine gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ghcl semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ghcl | Navin Fluorine | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,41 | 64,78 | Ghcl |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 8,73 | Ghcl |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,41 | 55,85 | Ghcl |
| Ratio PEG | -2,10 | 0,50 | Ghcl |
| VE/BAIIA | 5,54 | 36,77 | Ghcl |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,61% | 13,90% | Ghcl |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,40% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Marge BAIIA (12M) | 21,40% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,89% | 10,99% | Ghcl |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,91% | 5,97% | Ghcl |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,23 Md | $40,40 M | Ghcl |
| Rendement du Dividende | 1,97% | 0,39% | Ghcl |
| Rendement 1 An | -8,74% | 35,41% | Navin Fluorine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 9,28 | Ghcl |
| Valeur d'Entreprise | $47,35 Md | $235,46 Md | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,50 | 9,23 | Ghcl |
| Marge Brute (12M) | 45,65% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $330 | $514 | Navin Fluorine |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $64,61 | $71,34 | Navin Fluorine |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,47 | 0,21 | Ghcl |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ghcl vs Navin Fluorine
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghcl | -0,34% | 3,92% | 6,31% | -2,10% | -2,85% | -18,07% |
| Navin Fluorine | 0,19% | 0,01% | -0,94% | -5,27% | 10,29% | 41,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghcl | -8,74% | -10,90% | 293,31% | 352,75% | 1 133,64% | 516,51% |
| Navin Fluorine | 35,41% | 0,29% | 134,17% | 1 666,07% | 7 582,26% | 7 076,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ghcl vs Navin Fluorine
Ghcl
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, GHCL a été confrontée à une surabondance de carbonate de soude affectant les bénéfices, mais avec des signaux positifs de sa filiale textile et un intérêt continu des investisseurs. L'arrêt prévu de l'usine ajoute un défi à court terme, créant une image d'investissement mitigée.
Navin Fluorine
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Navin Fluorine. Alors que la société a livré des résultats impressionnants pour le T1 FY26 et a continué d'investir dans des initiatives de croissance comme l'installation cGMP-4 et un nouveau PDG pour l'activité CDMO, l'action a récemment baissé et les analystes proposent un consensus 'HOLD', créant une certaine incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ghcl vs Navin Fluorine
| Métrique | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹58,14B | ₹236,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 659 | 88 416 |
| Volume Moyen 90 Jours | 94 978 | 86 957 |
| Dernière Clôture | ₹605,10 | ₹4 630,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹511,05 - ₹779,00 | ₹3 180,00 - ₹5 444,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,32% | -14,95% |
| Plus Haut Historique | ₹779,00 (Jan 27, 2025) | ₹5 444,00 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,32% | -14,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 1,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,41 | 55,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹372,31 | ₹529,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹114,51 | ₹99,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,25B | ₹4,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,24B | ₹2,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,97% | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,00 | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ghcl vs Navin Fluorine
| Métrique | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,41 | 64,78 |
| C/B Prospectif | 7,81 | 38,26 |
| Ratio PEG | -2,10 | 0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 8,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹58,14B | ₹236,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹47,35B | ₹235,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,50 | 9,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,54 | 36,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,47 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹372,31 | ₹529,59 |
Comparaison des États Financiers : Ghcl vs Navin Fluorine
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,96B | ₹7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,33B | ₹3,08B |
| Bénéfice Brut | ₹3,63B | ₹4,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,70B | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹2,24B | ₹2,21B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,95B | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹504,50M | ₹379,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,44B | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹986,30M | ₹196,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹19,54B | ₹15,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,68B | ₹9,15B |
| Dette à Long Terme | ₹805,80M | ₹10,67B |
| Total des Capitaux Propres | ₹34,89B | ₹26,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹33,16B | ₹23,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹989,00M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 153 659 | 88 416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 94 978 | 86 957 |
| Shares Outstanding | 95,75M | 49,59M |
| Float Shares | 67,75M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ghcl vs Navin Fluorine
| Métrique | GHCL | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,00 | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,97% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,83 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,50% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹41,50 | ₹49,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 17, 2025 | Jul 04, 2025 |