Comparaison Détaillée d'Actions GKW [GKWLIMITED] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
GKW
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Jaykay Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : GKW gagne sur 8 métriques, Jaykay Enterprises gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Jaykay Enterprises semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GKW | Jaykay Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 86,68 | 139,10 | GKW |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,38 | 3,90 | GKW |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,02 | 7,70 | GKW |
| Ratio PEG | 0,17 | 0,51 | GKW |
| VE/BAIIA | 4 932,67 | 73,49 | Jaykay Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,37% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
| Marge Opérationnelle (12M) | 79,79% | 32,20% | GKW |
| Marge BAIIA (12M) | 79,79% | 32,20% | GKW |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,72% | 1,45% | Jaykay Enterprises |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,58% | 1,16% | Jaykay Enterprises |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,15 Md | $-493,38 M | Jaykay Enterprises |
| Rendement 1 An | -42,47% | 53,10% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 26,23 | 19,69 | Jaykay Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $6,79 Md | $27,19 Md | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,04 | 17,80 | Jaykay Enterprises |
| Marge Brute (12M) | N/A | 94,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $15 | GKW |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,59 | $1,66 | Jaykay Enterprises |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,41 | 0,96 | GKW |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions GKW vs Jaykay Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW | 0,82% | 3,66% | -1,07% | -2,82% | 2,74% | -32,34% |
| Jaykay Enterprises | -4,48% | 0,13% | 53,64% | 47,61% | 78,16% | 80,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW | -42,47% | 192,44% | 281,39% | 246,86% | 179,74% | 379,44% |
| Jaykay Enterprises | 53,10% | 266,45% | 5 334,94% | 5 469,14% | 3 956,65% | 2 633,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : GKW vs Jaykay Enterprises
GKW
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre 2025 a vu une baisse constante de la performance boursière de GKW Ltd., associée à un sentiment négatif des analystes et à son inscription sur la liste des principaux perdants de la NSE. Cette combinaison de facteurs indique un ralentissement significatif et mérite une attention particulière de la part des investisseurs.
Jaykay Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Jaykay Enterprises a annoncé des résultats financiers exceptionnellement solides pour le trimestre de juin 2025, mais sa valorisation est nettement supérieure à celle de ses pairs. Les signaux mitigés – une croissance impressionnante accompagnée d'un prix premium – créent une image d'investissement complexe nécessitant une étude approfondie.
Analyse de Performance et Santé Financière : GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrique | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,06B | ₹30,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 299 | 823 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 514 | 411 886 |
| Dernière Clôture | ₹1 740,10 | ₹215,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 420,00 - ₹4 149,90 | ₹110,00 - ₹239,00 |
| % du Plus Haut 52S | -58,07% | -9,85% |
| Plus Haut Historique | ₹4 149,90 (Nov 04, 2024) | ₹239,00 (Oct 01, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -58,07% | -9,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 2,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,11% | 3,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,18% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,80% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,02 | 7,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 307,26 | ₹59,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹517,53 | ₹13,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 613 159 000 | ₹-139 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-184 690 000 | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrique | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 86,68 | 139,10 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | 0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 26,23 | 19,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,38 | 3,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,06B | ₹30,08B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,79B | ₹27,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,04 | 17,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4 932,67 | 73,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,41 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 307,26 | ₹59,25 |
Comparaison des États Financiers : GKW vs Jaykay Enterprises
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹145,57M | ₹554,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹32,92M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹521,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹116,15M | ₹29,61M |
| BAIIA | ₹194,15M | ₹104,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹165,57M | ₹236,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹27,42M | ₹34,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹138,15M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹60,10M | ₹249,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,14B | ₹3,83B |
| Total des Passifs Circulants | ₹223,00M | ₹1,06B |
| Dette à Long Terme | ₹3,84M | ₹54,77M |
| Total des Capitaux Propres | ₹25,70B | ₹4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹855,59M | ₹1,13B |
| Immobilisations Corporelles | ₹30,62M | ₹8,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 299 | 823 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 514 | 411 886 |
| Shares Outstanding | 5,97M | 122,37M |
| Float Shares | 5,97M | 42,18M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrique | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |