Comparaison Détaillée d'Actions Happy Forgings [HAPPYFORGE] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Happy Forgings
NSE
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Kirloskar Ferrous
BSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Happy Forgings gagne sur 9 métriques, Kirloskar Ferrous gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Ferrous semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Happy Forgings | Kirloskar Ferrous | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,06 | 27,17 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,95 | 2,52 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,33 | 37,21 | Happy Forgings |
| Ratio PEG | 11,53 | 0,75 | Kirloskar Ferrous |
| VE/BAIIA | 22,70 | 12,43 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,95% | 4,76% | Happy Forgings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,78% | 9,00% | Happy Forgings |
| Marge BAIIA (12M) | 22,78% | 9,00% | Happy Forgings |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,46% | 8,56% | Happy Forgings |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,07% | 4,63% | Happy Forgings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $114,81 M | $1,70 Md | Kirloskar Ferrous |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 1,38% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement 1 An | -17,23% | -22,08% | Happy Forgings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,45 | 1,29 | Kirloskar Ferrous |
| Valeur d'Entreprise | $93,32 Md | $98,62 Md | Kirloskar Ferrous |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,57 | 1,47 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Brute (12M) | 57,92% | 41,45% | Happy Forgings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $151 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,55 | $19,33 | Happy Forgings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,62 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Forgings | -1,07% | 0,27% | 3,04% | 0,26% | 18,64% | -2,76% |
| Kirloskar Ferrous | -0,82% | -2,90% | -3,87% | -11,15% | 7,98% | -18,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Forgings | -17,23% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -5,52% | -5,52% |
| Kirloskar Ferrous | -22,08% | 99,51% | 486,70% | 956,89% | 1 381,12% | 1 451,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
Happy Forgings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Happy Forgings a enregistré des résultats positifs au T1, mais le cours de l'action a baissé et des mutations ont eu lieu dans les participations institutionnelles. Bien que la société continue de montrer une croissance, ces signaux mitigés créent des perspectives prudemment optimistes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Kirloskar Ferrous
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et légèrement préoccupants pour Kirloskar Ferrous Industries. Le remboursement réussi de la dette et la décision favorable de la SEBI sont des points forts, mais la légère baisse du BPA et le ratio cours/bénéfice supérieur à celui du secteur introduisent une certaine prudence. Dans l'ensemble, le mois suggère une image d'investissement stable mais nuancée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹90,72B | ₹87,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 388 | 59 504 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 857 | 49 571 |
| Dernière Clôture | ₹962,00 | ₹525,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹724,10 - ₹1 215,95 | ₹423,00 - ₹706,80 |
| % du Plus Haut 52S | -20,88% | -25,70% |
| Plus Haut Historique | ₹1 299,95 (Jul 01, 2024) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,00% | -36,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,33 | 37,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,26 | ₹208,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,41 | ₹3,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,09B | ₹2,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,67B | ₹2,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,06 | 27,17 |
| C/B Prospectif | 27,25 | 8,91 |
| Ratio PEG | 11,53 | 0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,45 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,95 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹90,72B | ₹87,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹93,32B | ₹98,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,57 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,70 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,26 | ₹208,68 |
Comparaison des États Financiers : Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,54B | ₹16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,49B | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹2,05B | ₹7,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹805,99M | ₹1,53B |
| BAIIA | ₹1,12B | ₹2,25B |
| Revenu Avant Impôts | ₹886,43M | ₹1,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹229,55M | ₹346,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹656,88M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹129,46M | ₹427,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,19B | ₹23,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,26B | ₹22,38B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹4,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹18,50B | ₹34,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹12,24B | ₹16,69B |
| Immobilisations Corporelles | ₹196,51M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 388 | 59 504 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25 857 | 49 571 |
| Shares Outstanding | 94,24M | 164,62M |
| Float Shares | 20,23M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Happy Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | HAPPYFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹19,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 22, 2025 | Jul 11, 2025 |