Comparaison Détaillée d'Actions Hb Stockholdings [HBSL] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Hb Stockholdings
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hb Stockholdings gagne sur 10 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Hb Stockholdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hb Stockholdings | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,46 | 553,14 | Hb Stockholdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 25,93 | Hb Stockholdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,39 | 64,93 | Hb Stockholdings |
| Ratio PEG | 0,16 | 1,84 | Hb Stockholdings |
| VE/BAIIA | -2,30 | 196,83 | Hb Stockholdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 89,64% | 5,31% | Hb Stockholdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,23% | -1,54% | Hb Stockholdings |
| Marge BAIIA (12M) | 88,23% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,35% | 10,13% | Shalimar Agencies |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,28% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-50,52 M | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendement du Dividende | 2,93% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -39,11% | 710,56% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 36,65 | 25,37 | Shalimar Agencies |
| Valeur d'Entreprise | $53,13 M | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 26,45 | Hb Stockholdings |
| Marge Brute (12M) | 64,06% | 41,03% | Hb Stockholdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Hb Stockholdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-15,76 | $0,07 | Shalimar Agencies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,38 | Shalimar Agencies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb Stockholdings | 3,88% | 8,74% | 8,77% | -16,09% | 5,34% | -26,23% |
| Shalimar Agencies | -1,98% | -0,08% | -23,10% | 32,85% | 256,56% | 309,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb Stockholdings | -39,11% | 44,52% | 1 410,27% | 249,25% | -5,11% | 40,10% |
| Shalimar Agencies | 710,56% | 972,60% | 3 275,00% | 2 545,27% | 2 545,27% | 2 545,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
Hb Stockholdings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une continuation des tendances négatives pour HB Stockholdings, avec une baisse des cours de l'action, une surveillance réglementaire accrue avec l'inscription au registre ESM, et des pertes financières persistantes. Ces facteurs dressent collectivement un tableau préoccupant pour les investisseurs, indiquant un investissement à haut risque avec un potentiel de hausse limité à court terme.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un ensemble de développements pour Spice Lounge Food Works, y compris un investissement étranger significatif prévu aux côtés de défis persistants en matière de chiffre d'affaires et de volatilité du cours de l'action. La nomination de nouveaux administrateurs ajoute un élément positif, mais la situation globale reste complexe et nécessite une étude attentive de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
| Métrique | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹601,32M | ₹27,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 365 | 24 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 393 | 54 513 |
| Dernière Clôture | ₹83,82 | ₹39,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹70,00 - ₹146,88 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -42,93% | -23,14% |
| Plus Haut Historique | ₹494,67 (Jan 14, 2008) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,06% | -23,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,90% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,39 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹126,10 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹92,65 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-41 807 000 | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-120 138 000 | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
| Métrique | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,46 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,16 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 36,65 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹601,32M | ₹27,29B |
| Valeur d'Entreprise | ₹53,13M | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,30 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹126,10 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹22,19M | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,98M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹14,22M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹89,09M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹90,09M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹85,90M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,35M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹74,56M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹78,71M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹392,41M | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹141,56M | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹4,10M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹900,04M | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹277,87M | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,11M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 365 | 24 756 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 393 | 54 513 |
| Shares Outstanding | 7,14M | 697,12M |
| Float Shares | 2,62M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hb Stockholdings vs Shalimar Agencies
| Métrique | HBSL | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | N/A |