Comparaison Détaillée d'Actions HCL Infosystems [HCL.INSYS] vs Bhatia [BHATIA]
HCL Infosystems
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Bhatia
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HCL Infosystems gagne sur 7 métriques, Bhatia gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bhatia semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HCL Infosystems | Bhatia | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,91 | 28,32 | HCL Infosystems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,76 | 3,92 | HCL Infosystems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,22 | 9,33 | HCL Infosystems |
| Ratio PEG | -3,24 | -82,40 | Bhatia |
| VE/BAIIA | -12,92 | 17,33 | HCL Infosystems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -88,87% | 3,06% | Bhatia |
| Marge Opérationnelle (12M) | -145,38% | 4,85% | Bhatia |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 15,60% | Bhatia |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,87% | 10,56% | Bhatia |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-285,10 M | $5,11 M | Bhatia |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,52% | -10,04% | HCL Infosystems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,71 | 0,77 | Bhatia |
| Valeur d'Entreprise | $6,66 Md | $3,49 Md | HCL Infosystems |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 27,56 | 0,78 | Bhatia |
| Marge Brute (12M) | 46,80% | 11,05% | HCL Infosystems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $36 | Bhatia |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $0,98 | Bhatia |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | -0,82 | Bhatia |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HCL Infosystems vs Bhatia
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL Infosystems | 1,15% | 3,59% | 8,85% | -9,52% | 12,47% | 2,06% |
| Bhatia | -1,06% | -4,03% | 23,16% | 20,13% | 14,03% | -4,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL Infosystems | -7,52% | -6,92% | 92,36% | -75,40% | -87,06% | -93,78% |
| Bhatia | -10,04% | -29,08% | -63,73% | -62,90% | -62,90% | -62,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HCL Infosystems vs Bhatia
HCL Infosystems
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
HCL Infosystems a continué de rencontrer des difficultés en septembre, enregistrant une augmentation des pertes et une baisse du chiffre d'affaires. La recommandation "Vente Forte" de Bazaartrend.com et l'investissement institutionnel minimal renforcent davantage les perspectives négatives, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Bhatia
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Bhatia Communications, avec une croissance positive du chiffre d'affaires compensée par une légère baisse des bénéfices et une valorisation qui semble tendue. La combinaison de ces facteurs crée un argument d'investissement nuancé, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrique | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,25B | ₹3,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 227 065 | 185 399 |
| Volume Moyen 90 Jours | 140 805 | 152 030 |
| Dernière Clôture | ₹15,87 | ₹27,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,80 - ₹24,50 | ₹21,20 - ₹36,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,22% | -22,58% |
| Plus Haut Historique | ₹287,86 (Dec 31, 2007) | ₹252,80 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -94,49% | -88,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,89% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,45% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,22 | 9,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-8,95 | ₹7,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,26 | ₹0,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-252 700 000 | ₹80,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-211 100 000 | ₹138,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrique | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,91 | 28,32 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,24 | -82,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,71 | 0,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,76 | 3,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,25B | ₹3,47B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,66B | ₹3,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 27,56 | 0,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -12,92 | 17,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-8,95 | ₹7,08 |
Comparaison des États Financiers : HCL Infosystems vs Bhatia
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹46,50M | ₹1,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹16,10M | ₹992,15M |
| Bénéfice Brut | ₹30,40M | ₹123,29M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-142,40M | ₹47,63M |
| BAIIA | ₹-96,00M | ₹62,63M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-39,00M | ₹47,74M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹11,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-39,00M | ₹35,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹87,10M | ₹66,51M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,41B | ₹877,93M |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,23B | ₹211,73M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,91B | ₹885,68M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹535,07M |
| Immobilisations Corporelles | ₹15,40M | ₹21,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 227 065 | 185 399 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 140 805 | 152 030 |
| Shares Outstanding | 329,21M | 125,15M |
| Float Shares | 113,14M | 27,67M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrique | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 23, 2025 |