Comparaison Détaillée d'Actions Hindustan Composites [HINDCOMPOS] vs Lumax Industries [LUMAXIND]
Hindustan Composites
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Lumax Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hindustan Composites gagne sur 11 métriques, Lumax Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Hindustan Composites semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Hindustan Composites | Lumax Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,98 | 34,99 | Hindustan Composites |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,62 | 6,41 | Hindustan Composites |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 114,68 | Hindustan Composites |
| Ratio PEG | -1,43 | 5,95 | Hindustan Composites |
| VE/BAIIA | 10,50 | 20,37 | Hindustan Composites |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,09% | 3,99% | Hindustan Composites |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,47% | 5,43% | Hindustan Composites |
| Marge BAIIA (12M) | 12,47% | 5,43% | Hindustan Composites |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,23% | 18,07% | Lumax Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,93% | 4,89% | Lumax Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $91,73 M | $-1,12 Md | Hindustan Composites |
| Rendement du Dividende | 0,83% | 1,84% | Lumax Industries |
| Rendement 1 An | -16,80% | 99,04% | Lumax Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,01 | 1,40 | Lumax Industries |
| Valeur d'Entreprise | $6,20 Md | $58,38 Md | Lumax Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,85 | 1,64 | Lumax Industries |
| Marge Brute (12M) | 53,19% | 31,31% | Hindustan Composites |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $227 | $3 806 | Lumax Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,86 | $151,75 | Lumax Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,73 | Hindustan Composites |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hindustan Composites vs Lumax Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Composites | 0,08% | 0,49% | -3,83% | -7,79% | 10,85% | -19,23% |
| Lumax Industries | -7,46% | -0,91% | 17,63% | 34,68% | 105,15% | 104,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Composites | -16,80% | 37,08% | 137,26% | 35,92% | 164,82% | 1 191,48% |
| Lumax Industries | 99,04% | 185,08% | 294,76% | 944,46% | 1 558,78% | 3 507,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Hindustan Composites vs Lumax Industries
Hindustan Composites
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Hindustan Composites a démontré une forte croissance annuelle et un nouveau projet d'entreprise, mais les résultats trimestriels récents ont révélé une volatilité significative du résultat d'exploitation et du revenu. La recommandation d'achat de l'analyste est tempérée par une notation technique baissière, créant un récit d'investissement mitigé.
Lumax Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lumax Industries a connu une dynamique positive significative tout au long d'octobre 2025, atteignant de nouveaux plus hauts sur 52 semaines et démontrant de solides indicateurs techniques. Bien que les signaux de surachat suggèrent un potentiel de correction à court terme, la tendance générale reste haussière, soutenue par une nouvelle nomination au conseil d'administration et une performance constante au-dessus des moyennes mobiles clés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Hindustan Composites vs Lumax Industries
| Métrique | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,72B | ₹46,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 278 | 44 618 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 716 | 41 707 |
| Dernière Clôture | ₹453,05 | ₹4 910,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹401,75 - ₹647,95 | ₹1 960,00 - ₹5 358,00 |
| % du Plus Haut 52S | -30,08% | -8,36% |
| Plus Haut Historique | ₹803,33 (Apr 10, 2017) | ₹5 358,00 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,60% | -8,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 114,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹734,33 | ₹828,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹33,15 | ₹10,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-13 673 000 | ₹704,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹349,97M | ₹1,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,83% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹70,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hindustan Composites vs Lumax Industries
| Métrique | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,98 | 34,99 |
| C/B Prospectif | N/A | 44,47 |
| Ratio PEG | -1,43 | 5,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,01 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,62 | 6,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,72B | ₹46,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,20B | ₹58,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,85 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,50 | 20,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹734,33 | ₹828,31 |
Comparaison des États Financiers : Hindustan Composites vs Lumax Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹870,80M | ₹9,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹407,60M | ₹6,34B |
| Bénéfice Brut | ₹463,20M | ₹2,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹108,60M | ₹301,28M |
| BAIIA | ₹137,60M | ₹981,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹107,70M | ₹482,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹33,10M | ₹120,95M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹74,60M | ₹361,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹31,90M | ₹90,95M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,37B | ₹12,40B |
| Total des Passifs Circulants | ₹578,58M | ₹16,35B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,85B | ₹7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹644,29M | ₹6,00B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,33B | ₹10,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 278 | 44 618 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 716 | 41 707 |
| Shares Outstanding | 14,77M | 9,35M |
| Float Shares | 3,00M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hindustan Composites vs Lumax Industries
| Métrique | HINDCOMPOS | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,00 | ₹70,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,83% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,67 | ₹32,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,00 | ₹97,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 18, 2025 | Aug 07, 2025 |