Comparaison Détaillée d'Actions HLV [HLVLTD] vs EIH Limited [EIHOTEL]
HLV
EIH Limited
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HLV gagne sur 4 métriques, EIH Limited gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. EIH Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HLV | EIH Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 36,03 | HLV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 5,31 | HLV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,78 | 5,59 | EIH Limited |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,57 | EIH Limited |
| VE/BAIIA | 26,84 | 21,71 | EIH Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,46% | 23,92% | EIH Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,95% | 26,59% | EIH Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,59% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,58% | 15,59% | EIH Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,14% | 12,66% | EIH Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $227,33 M | $3,40 Md | EIH Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,71% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,33% | -9,24% | EIH Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 8,61 | HLV |
| Valeur d'Entreprise | $7,05 Md | $237,43 Md | EIH Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 8,34 | HLV |
| Marge Brute (12M) | 55,50% | 65,58% | EIH Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $46 | EIH Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $10,88 | EIH Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | -0,38 | EIH Limited |
Analyse de Performance Actions HLV vs EIH Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | 0,27% | -3,75% | -4,57% | -14,48% | -6,85% | -39,94% |
| EIH Limited | -1,23% | 6,78% | -4,23% | 3,80% | 10,55% | -9,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | -37,33% | 18,74% | 137,47% | -43,74% | -79,34% | -77,46% |
| EIH Limited | -9,24% | 114,24% | 408,40% | 262,40% | 235,58% | 631,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HLV vs EIH Limited
HLV
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour HLV Ltd. Bien que la société ait obtenu la conformité réglementaire et se négocie à escompte par rapport à sa valeur intrinsèque, elle continue de lutter avec son bénéfice d'exploitation et fait face à une baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
EIH Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a réservé un accueil mitigé à EIH, la performance à long terme et les tendances du secteur étant contrebalancées par une baisse des bénéfices et une évaluation de la juste valeur suggérant un potentiel de baisse. Bien que la société bénéficie du secteur hôtelier indien en croissance, les pressions sur les marges et la volatilité à court terme créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : HLV vs EIH Limited
| Métrique | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹247,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 243 167 | 920 614 |
| Volume Moyen 90 Jours | 292 356 | 598 180 |
| Dernière Clôture | ₹11,31 | ₹385,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,86 - ₹21,75 | ₹305,00 - ₹441,75 |
| % du Plus Haut 52S | -48,00% | -12,70% |
| Plus Haut Historique | ₹88,80 (May 01, 2006) | ₹502,20 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -87,26% | -23,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | -0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,78 | 5,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹73,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,99 | ₹16,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,12M | ₹8,91B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹261,25M | ₹7,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,71% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HLV vs EIH Limited
| Métrique | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 36,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,67 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 8,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 5,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹247,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,05B | ₹237,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 8,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | 21,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹73,76 |
Comparaison des États Financiers : HLV vs EIH Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹407,40M | ₹5,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹181,30M | ₹1,97B |
| Bénéfice Brut | ₹226,10M | ₹3,76B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-60,90M | ₹1,26B |
| BAIIA | ₹15,20M | ₹2,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-34,70M | ₹541,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹173,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-34,70M | ₹368,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹595,91M | ₹3,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,31B | ₹15,79B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,31B | ₹5,60B |
| Dette à Long Terme | ₹240,99M | ₹2,50B |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,68B | ₹47,44B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-5,61B | ₹17,04B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,78B | ₹26,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243 167 | 920 614 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292 356 | 598 180 |
| Shares Outstanding | 659,26M | 625,36M |
| Float Shares | 171,83M | 197,71M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HLV vs EIH Limited
| Métrique | HLVLTD | EIHOTEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹3,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 30, 2025 |