Comparaison Détaillée d'Actions HLV [HLVLTD] vs Samhi Hotels [SAMHI]
HLV
Samhi Hotels
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : HLV gagne sur 8 métriques, Samhi Hotels gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Samhi Hotels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HLV | Samhi Hotels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 43,26 | HLV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 3,81 | HLV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,78 | 196,69 | HLV |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,12 | HLV |
| VE/BAIIA | 26,84 | 15,64 | Samhi Hotels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,46% | 8,53% | HLV |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,95% | 22,57% | Samhi Hotels |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 22,57% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,58% | 7,49% | Samhi Hotels |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,14% | 2,33% | HLV |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $227,33 M | $2,20 Md | Samhi Hotels |
| Rendement 1 An | -37,33% | -5,60% | Samhi Hotels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 3,77 | Samhi Hotels |
| Valeur d'Entreprise | $7,05 Md | $65,26 Md | Samhi Hotels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 5,65 | HLV |
| Marge Brute (12M) | 55,50% | 74,90% | Samhi Hotels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $59 | Samhi Hotels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $4,55 | Samhi Hotels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,48 | HLV |
Analyse de Performance Actions HLV vs Samhi Hotels
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | 0,27% | -3,75% | -4,57% | -14,48% | -6,85% | -39,94% |
| Samhi Hotels | 1,29% | -3,71% | -11,71% | -18,26% | 34,14% | -5,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | -37,33% | 18,74% | 137,47% | -43,74% | -79,34% | -77,46% |
| Samhi Hotels | -5,60% | 35,12% | 35,12% | 35,12% | 35,12% | 35,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HLV vs Samhi Hotels
HLV
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour HLV Ltd. Bien que la société ait obtenu la conformité réglementaire et se négocie à escompte par rapport à sa valeur intrinsèque, elle continue de lutter avec son bénéfice d'exploitation et fait face à une baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
Samhi Hotels
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs – une amélioration de la notation de crédit et de solides résultats du T2 – et des préoccupations persistantes quant à la capacité de Samhi Hotels à honorer sa dette. Le sentiment mitigé des analystes et l'évolution des indicateurs techniques créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : HLV vs Samhi Hotels
| Métrique | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹43,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 243 167 | 559 278 |
| Volume Moyen 90 Jours | 292 356 | 685 016 |
| Dernière Clôture | ₹11,31 | ₹196,26 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,86 - ₹21,75 | ₹121,10 - ₹254,50 |
| % du Plus Haut 52S | -48,00% | -22,88% |
| Plus Haut Historique | ₹88,80 (May 01, 2006) | ₹254,50 (Jul 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,26% | -22,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 3,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,78 | 196,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹51,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,99 | ₹3,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,12M | ₹2,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹261,25M | ₹855,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HLV vs Samhi Hotels
| Métrique | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 43,26 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,32 |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 3,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 3,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹43,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,05B | ₹65,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 5,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | 15,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹51,63 |
Comparaison des États Financiers : HLV vs Samhi Hotels
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹407,40M | ₹2,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹181,30M | ₹683,37M |
| Bénéfice Brut | ₹226,10M | ₹2,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-60,90M | ₹614,35M |
| BAIIA | ₹15,20M | ₹1,06B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-34,70M | ₹259,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹38,67M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-34,70M | ₹192,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹595,91M | ₹633,76M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,31B | ₹2,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,31B | ₹3,50B |
| Dette à Long Terme | ₹240,99M | ₹20,66B |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,68B | ₹11,42B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-5,61B | ₹-22,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,78B | ₹26,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-77,20M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-190,12M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹71,78M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-1,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243 167 | 559 278 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292 356 | 685 016 |
| Shares Outstanding | 659,26M | 221,21M |
| Float Shares | 171,83M | 185,69M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HLV vs Samhi Hotels
| Métrique | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |