Comparaison Détaillée d'Actions HLV [HLVLTD] vs Taj GVK Hotels [TAJGVK]
HLV
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Taj GVK Hotels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HLV gagne sur 5 métriques, Taj GVK Hotels gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Taj GVK Hotels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HLV | Taj GVK Hotels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 18,89 | Taj GVK Hotels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 4,13 | HLV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,78 | 6,72 | Taj GVK Hotels |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,13 | HLV |
| VE/BAIIA | 26,84 | 17,02 | Taj GVK Hotels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,46% | 29,76% | Taj GVK Hotels |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,95% | 26,89% | Taj GVK Hotels |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,89% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,58% | 14,48% | Taj GVK Hotels |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,14% | 10,78% | Taj GVK Hotels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $227,33 M | $754,47 M | Taj GVK Hotels |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,44% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,33% | 35,03% | Taj GVK Hotels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 5,60 | HLV |
| Valeur d'Entreprise | $7,05 Md | $26,36 Md | Taj GVK Hotels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 5,55 | HLV |
| Marge Brute (12M) | 55,50% | 71,15% | Taj GVK Hotels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $75 | Taj GVK Hotels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $22,46 | Taj GVK Hotels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,19 | HLV |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HLV vs Taj GVK Hotels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | 0,27% | -3,75% | -4,57% | -14,48% | -6,85% | -39,94% |
| Taj GVK Hotels | -1,55% | -1,76% | -13,34% | 3,18% | 3,47% | -4,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | -37,33% | 18,74% | 137,47% | -43,74% | -79,34% | -77,46% |
| Taj GVK Hotels | 35,03% | 122,53% | 233,08% | 395,70% | 162,97% | 239,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HLV vs Taj GVK Hotels
HLV
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour HLV Ltd. Bien que la société ait obtenu la conformité réglementaire et se négocie à escompte par rapport à sa valeur intrinsèque, elle continue de lutter avec son bénéfice d'exploitation et fait face à une baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive.
Taj GVK Hotels
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois pour Taj GVK Hotels ont été largement routiniers, comprenant la conformité réglementaire, des fluctuations mineures du cours de l'action et des ajustements des investisseurs institutionnels. Bien qu'il s'agisse de mises à jour importantes, elles ne représentent pas un changement significatif dans le profil d'investissement global de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : HLV vs Taj GVK Hotels
| Métrique | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹26,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 243 167 | 198 772 |
| Volume Moyen 90 Jours | 292 356 | 614 870 |
| Dernière Clôture | ₹11,31 | ₹413,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,86 - ₹21,75 | ₹281,05 - ₹528,10 |
| % du Plus Haut 52S | -48,00% | -21,63% |
| Plus Haut Historique | ₹88,80 (May 01, 2006) | ₹528,10 (Mar 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,26% | -21,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 1,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,78 | 6,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹102,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,99 | ₹11,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,12M | ₹1,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹261,25M | ₹948,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HLV vs Taj GVK Hotels
| Métrique | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,33 | 18,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 146,29 |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,82 | 5,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 4,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,94B | ₹26,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,05B | ₹26,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 5,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | 17,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,97 | ₹102,76 |
Comparaison des États Financiers : HLV vs Taj GVK Hotels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹407,40M | ₹1,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹181,30M | ₹306,90M |
| Bénéfice Brut | ₹226,10M | ₹757,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-60,90M | ₹286,10M |
| BAIIA | ₹15,20M | ₹537,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-34,70M | ₹493,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹131,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-34,70M | ₹411,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹595,91M | ₹230,98M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,31B | ₹1,51B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,31B | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹240,99M | ₹397,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,68B | ₹6,55B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-5,61B | ₹5,06B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,78B | ₹4,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243 167 | 198 772 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292 356 | 614 870 |
| Shares Outstanding | 659,26M | 62,70M |
| Float Shares | 171,83M | 19,23M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HLV vs Taj GVK Hotels
| Métrique | HLVLTD | TAJGVK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹4,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 08, 2025 |