Comparaison Détaillée d'Actions Vodafone Idea [IDEA] vs Nexus Select Trust [NXST]

Vodafone Idea

Nexus Select Trust
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vodafone Idea gagne sur 8 métriques, Nexus Select Trust gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nexus Select Trust semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Vodafone Idea | Nexus Select Trust | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | -2,12 | 51,31 | Vodafone Idea |
Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,27 | 1,75 | Vodafone Idea |
Ratio Dette/Capitaux Propres | -3,32 | 37,74 | Vodafone Idea |
Ratio PEG | 0,06 | N/A | N/A |
VE/BAIIA | 24,62 | 17,37 | Nexus Select Trust |
Marge Bénéficiaire (12M) | -62,67% | 19,13% | Nexus Select Trust |
Marge Opérationnelle (12M) | -7,94% | 43,66% | Nexus Select Trust |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 43,66% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 38,94% | 3,41% | Vodafone Idea |
Rendement des Actifs (12M) | -13,84% | 2,35% | Nexus Select Trust |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,46 Md | $13,87 Md | Nexus Select Trust |
Rendement du Dividende | N/A | 7,19% | N/A |
Rendement 1 An | 0,00% | 15,11% | Nexus Select Trust |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 10,25 | Vodafone Idea |
Valeur d'Entreprise | $2 898,87 Md | $290,00 Md | Vodafone Idea |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,59 | 11,98 | Vodafone Idea |
Marge Brute (12M) | 59,93% | 87,17% | Nexus Select Trust |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $16 | Nexus Select Trust |
Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,62 | $3,19 | Nexus Select Trust |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | 0,51 | Vodafone Idea |
Analyse de Performance Actions Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 8,38% | 12,92% | 25,93% | 25,93% | 24,73% | 14,61% |
Nexus Select Trust | 1,20% | -0,47% | 12,02% | 15,32% | 31,21% | 18,68% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 0,00% | 8,00% | 14,04% | -93,90% | -87,30% | -82,23% |
Nexus Select Trust | 15,11% | 58,09% | 58,09% | 58,09% | 58,09% | 58,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Vodafone Idea
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour Vodafone Idea, marqué par des pertes continues malgré un mouvement boursier positif et des efforts stratégiques dans le commerce de détail. L'endettement substantiel et les litiges juridiques en cours restent des préoccupations majeures, l'emportant sur les développements positifs. Les changements de direction suggèrent un effort de reconstruction, mais l'histoire d'investissement globale reste risquée.
Nexus Select Trust
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nexus Select Trust a démontré de solides résultats financiers, une confiance accrue des investisseurs et des acquisitions stratégiques, tout en bénéficiant d'une évolution réglementaire positive de la part du SEBI. Ces facteurs suggèrent collectivement une trajectoire positive pour le REIT, ce qui en fait un développement notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Métrique | IDEA | NXST |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,03T | ₹248,50B |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 841 957 908 | 17 784 |
Volume Moyen 90 Jours | 949 139 279 | 26 016 |
Dernière Clôture | ₹9,18 | ₹164,82 |
Fourchette 52 Semaines | ₹6,12 - ₹10,47 | ₹120,46 - ₹168,95 |
% du Plus Haut 52S | -12,32% | -2,44% |
Plus Haut Historique | ₹204,00 (Apr 13, 2015) | ₹168,95 (Sep 30, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -95,50% | -2,44% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,14% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,63% | 0,19% |
Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,44% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,03% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | -3,32 | 37,74 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-9,85 | ₹93,33 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,88 | ₹7,48 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-98 069 000 000 | ₹11,02B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-273 834 000 000 | ₹4,83B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,19% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹10,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Métrique | IDEA | NXST |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | -2,12 | 51,31 |
C/B Prospectif | -2,27 | 31,57 |
Ratio PEG | 0,06 | N/A |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 10,25 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,27 | 1,75 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,03T | ₹248,50B |
Valeur d'Entreprise | ₹2,90T | ₹290,00B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,59 | 11,98 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,62 | 17,37 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,06 | 0,51 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-9,85 | ₹93,33 |
Comparaison des États Financiers : Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | IDEA | NXST |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹110,08B | ₹5,77B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹44,11B | ₹740,93M |
Bénéfice Brut | ₹65,97B | ₹5,03B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,60B | ₹2,56B |
BAIIA | ₹47,54B | ₹4,08B |
Revenu Avant Impôts | ₹-66,11B | ₹1,81B |
Impôt sur le Revenu | ₹-30,00M | ₹669,01M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹-66,08B | ₹1,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | IDEA | NXST |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹2,57B | ₹193,04M |
Total des Actifs Circulants | ₹310,40B | ₹13,75B |
Total des Passifs Circulants | ₹556,14B | ₹12,79B |
Dette à Long Terme | ₹2,12T | ₹49,87B |
Total des Capitaux Propres | ₹-703,20B | ₹141,39B |
Bénéfices Non Distribués | ₹-2,62T | ₹-9,56B |
Immobilisations Corporelles | ₹589,93B | ₹87,61M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | IDEA | NXST |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,12B |
Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-262,14M |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹3,75B |
Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | IDEA | NXST |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 841 957 908 | 17 784 |
Average Daily Volume (90 Day) | 949 139 279 | 26 016 |
Shares Outstanding | 71,39B | 1,52B |
Float Shares | 16,76B | N/A |
% Held by Insiders | 0,75% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,07% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vodafone Idea vs Nexus Select Trust
Métrique | IDEA | NXST |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹10,59 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,19% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹5,89 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,64% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹17,66 |
Date Ex-Dividende | N/A | Aug 04, 2025 |