Comparaison Détaillée d'Actions IIFL Capital [IIFLCAPS] vs Indian Energy [IEX]
IIFL Capital
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Indian Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IIFL Capital gagne sur 10 métriques, Indian Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. IIFL Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IIFL Capital | Indian Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 28,38 | IIFL Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,69 | 11,32 | IIFL Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,34 | 0,54 | Indian Energy |
| Ratio PEG | -3,06 | 32,59 | IIFL Capital |
| VE/BAIIA | 5,01 | 32,83 | IIFL Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,61% | 65,99% | Indian Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,55% | 82,69% | Indian Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 35,55% | 82,69% | Indian Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,38% | 37,77% | Indian Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,95% | 19,54% | Indian Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,23 Md | $4,19 Md | IIFL Capital |
| Rendement du Dividende | 0,90% | 1,64% | Indian Energy |
| Rendement 1 An | -7,05% | -35,04% | IIFL Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 28,26 | IIFL Capital |
| Valeur d'Entreprise | $56,88 Md | $193,18 Md | Indian Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 35,96 | IIFL Capital |
| Marge Brute (12M) | 40,03% | 91,96% | Indian Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $8 | IIFL Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,49 | $5,11 | IIFL Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IIFL Capital vs Indian Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -2,29% | -0,57% | 0,38% | -11,51% | 48,01% | -10,01% |
| Indian Energy | 0,39% | 0,06% | 3,09% | -32,01% | -10,54% | -21,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% |
| Indian Energy | -35,04% | -9,28% | 106,32% | 172,76% | 172,76% | 172,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IIFL Capital vs Indian Energy
IIFL Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour IIFL Capital Services. Alors que le cours de l'action a légèrement augmenté, les analystes ont signalé une surévaluation et un passage à une perspective technique légèrement baissière. La prochaine AGO et la reconduction des dirigeants ajoutent une couche de complexité, créant un récit d'investissement mitigé.
Indian Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IEX a rapporté de solides résultats financiers et volumes d'échanges en septembre, mais ceux-ci ont été éclipsés par des préoccupations concernant les futurs changements réglementaires susceptibles d'impacter significativement son avantage concurrentiel. Les notations d'analystes mitigées et la baisse de l'intérêt des investisseurs contribuent davantage à un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : IIFL Capital vs Indian Energy
| Métrique | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹92,94B | ₹194,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 287 506 | 47 060 213 |
| Volume Moyen 90 Jours | 512 081 | 20 308 060 |
| Dernière Clôture | ₹296,40 | ₹142,86 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹180,00 - ₹386,70 | ₹130,26 - ₹244,40 |
| % du Plus Haut 52S | -23,35% | -41,55% |
| Plus Haut Historique | ₹386,70 (Dec 09, 2024) | ₹318,67 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -23,35% | -55,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,66% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,34 | 0,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,12 | ₹12,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹145,39 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,82B | ₹3,52B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,12B | ₹4,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IIFL Capital vs Indian Energy
| Métrique | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 28,38 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,59 |
| Ratio PEG | -3,06 | 32,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 28,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,69 | 11,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹92,94B | ₹194,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹56,88B | ₹193,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 35,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,01 | 32,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,12 | ₹12,81 |
Comparaison des États Financiers : IIFL Capital vs Indian Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,17B | ₹1,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,10B | ₹114,30M |
| Bénéfice Brut | ₹2,07B | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,05B | ₹1,16B |
| BAIIA | ₹2,84B | ₹1,58B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,28B | ₹1,52B |
| Impôt sur le Revenu | ₹520,13M | ₹348,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,76B | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,12B | ₹1,07B |
| Total des Actifs Circulants | ₹50,75B | ₹15,84B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,29B | ₹10,07B |
| Dette à Long Terme | ₹9,37B | ₹19,62M |
| Total des Capitaux Propres | ₹25,10B | ₹11,36B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,10B | ₹152,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹294,03M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-2,26B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 287 506 | 47 060 213 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 512 081 | 20 308 060 |
| Shares Outstanding | 309,96M | 889,25M |
| Float Shares | 115,39M | 824,45M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IIFL Capital vs Indian Energy
| Métrique | IIFLCAPS | IEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,29% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹8,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2025 | May 16, 2025 |